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银都股份(603277)现金流量表图
银都股份(603277)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金108220.3064538.5428624.77174595.04133058.71
收到的税费返还4509.943127.751502.228533.596674.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2486.072528.02827.111510.171396.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计115216.3170194.3030954.09184638.79141130.20
购买商品、接受劳务支付的现金61256.1836096.6118656.78104210.1478423.64
支付给职工以及为职工支付的现金17957.3212206.457754.6125828.5819208.72
支付的各项税费5469.703739.292842.4610323.977923.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15859.249906.825137.3623369.3716709.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计100542.4561949.1634391.22163732.05122265.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14673.868245.14-3437.1220906.7418865.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金92558.5480386.973015.95191512.25103024.20
取得投资收益收到的现金3557.541884.531370.754253.943384.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126.895.952.308.140.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计96242.9782277.454389.00195774.33106409.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7381.105603.612851.9721735.7017557.51
投资支付的现金107734.3687605.7647.00191941.64116316.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计115115.4693209.372898.97213677.34133874.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18872.49-10931.931490.03-17903.01-27464.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------49.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金27778.8623467.06--22507.7514568.33
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27778.8623467.06--22557.3114568.33
偿还债务支付的现金12788.0815744.59--19437.467389.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9070.43103.0825.258323.317842.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.816.816.81----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21865.3215854.4832.0627760.7715232.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5913.547612.58-32.06-5203.46-664.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-661.0462.89-199.68479.01533.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1053.874988.69-2178.83-1720.71-8730.43
加:期初现金及现金等价物余额26310.0726310.0726310.0728030.7828030.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27363.9331298.7524131.2426310.0719300.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11924.09--29734.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--881.91--572.41--
固定资产折旧--1768.60--3186.76--
无形资产摊销--110.84--723.48--
长期待摊费用摊销--16.42--19.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.88--2.00--
固定资产报废损失-------6.33--
公允价值变动损失---674.06--753.72--
财务费用---0.47---736.64--
投资损失---2508.50---6703.27--
递延所得税资产减少--671.50---746.78--
递延所得税负债增加---39.02--629.87--
存货的减少--3273.55---6256.49--
经营性应收项目的减少---810.01---4858.37--
经营性应付项目的增加---7326.36--1350.56--
其他--959.53--3241.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8245.14--20906.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31298.75--26310.07--
减:现金的期初余额--26310.07--28030.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4988.69---1720.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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