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丰原药业(000153)现金流量表图
丰原药业(000153)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金87138.22305884.66270313.58178191.1980341.68
收到的税费返还245.161411.58793.20366.51176.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5533.8516229.8911857.019354.306305.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计92917.24323526.14282963.79187912.0086823.44
购买商品、接受劳务支付的现金63325.14169363.98180983.67124535.9758951.49
支付给职工以及为职工支付的现金9575.0229154.0521397.6914260.978524.78
支付的各项税费4572.2622020.0515612.6910501.415358.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11780.8073712.7360464.5036075.0612966.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计89253.22294250.81278458.55185373.4185801.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3664.0229275.334505.242538.581022.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--11122.531189.311189.291189.29
取得投资收益收到的现金--2184.981236.41400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--35.730.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--13343.232425.771589.291189.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2780.7619074.4510433.316369.463858.06
投资支付的现金--3189.763189.763189.732689.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---429.78------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2780.7621834.4313623.079559.196547.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2780.76-8491.19-11197.29-7969.90-5358.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29048.4698576.0190840.5053499.1224552.47
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29048.4698576.0190840.5053499.1224552.47
偿还债务支付的现金26900.00115717.7184367.7151050.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金897.923840.163212.262096.88842.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金977.21--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28775.13119557.8787579.9753146.8821842.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额273.33-20981.873260.53352.242710.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5.31-56.53-31.3421.2517.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1161.91-254.25-3462.87-5057.82-1608.48
加:期初现金及现金等价物余额25277.4825531.7325531.7325531.7325531.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26439.3925277.4822068.8720473.9123923.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10209.66--5765.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--688.22---164.76--
固定资产折旧--6452.12--3255.32--
无形资产摊销--632.95--312.41--
长期待摊费用摊销--1620.23--663.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.24---0.29--
固定资产报废损失--12.13------
公允价值变动损失--107.00--23.58--
财务费用--3998.76--2254.93--
投资损失---1860.08---575.69--
递延所得税资产减少--57.19--117.61--
递延所得税负债增加--499.03---0.84--
存货的减少---4069.00---305.44--
经营性应收项目的减少--4477.52---5768.87--
经营性应付项目的增加--6416.35---3087.47--
其他------50.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29275.33--2538.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25277.48--20473.91--
减:现金的期初余额--25531.73--25531.73--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---254.25---5057.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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