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丰原药业(000153)现金流量表图
丰原药业(000153)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金270313.58178191.1980341.68294957.85270920.95
收到的税费返还793.20366.51176.681161.76609.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11857.019354.306305.0814441.6010058.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计282963.79187912.0086823.44310561.22281589.48
购买商品、接受劳务支付的现金180983.67124535.9758951.49159752.89167056.26
支付给职工以及为职工支付的现金21397.6914260.978524.7830254.8921939.09
支付的各项税费15612.6910501.415358.5225126.6518750.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金60464.5036075.0612966.6188805.4569901.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计278458.55185373.4185801.40303939.89277646.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4505.242538.581022.046621.333942.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1189.311189.291189.2978.133.97
取得投资收益收到的现金1236.41400.00--358.41438.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.05----1.1033.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2425.771589.291189.29437.65476.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10433.316369.463858.0614561.775100.02
投资支付的现金3189.763189.732689.4022178.1710104.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13623.079559.196547.4636739.9415204.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11197.29-7969.90-5358.17-36302.30-14728.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金90840.5053499.1224552.47118378.8977129.68
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计90840.5053499.1224552.47118378.8977129.68
偿还债务支付的现金84367.7151050.0021000.0084499.3760910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3212.262096.88842.155170.005619.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计87579.9753146.8821842.1589669.3866529.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3260.53352.242710.3228709.5110600.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.3421.2517.342.0314.44
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3462.87-5057.82-1608.48-969.42-170.74
加:期初现金及现金等价物余额25531.7325531.7325531.7326501.1526501.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22068.8720473.9123923.2525531.7326330.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5765.04--8060.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---164.76--784.22--
固定资产折旧--3255.32--6458.56--
无形资产摊销--312.41--596.81--
长期待摊费用摊销--663.06--1054.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.29---3.14--
固定资产报废损失------40.10--
公允价值变动损失--23.58---273.76--
财务费用--2254.93--3714.52--
投资损失---575.69---1016.25--
递延所得税资产减少--117.61---360.55--
递延所得税负债增加---0.84---351.76--
存货的减少---305.44---2333.78--
经营性应收项目的减少---5768.87---774.90--
经营性应付项目的增加---3087.47---8973.77--
其他--50.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2538.58--6621.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20473.91--25531.73--
减:现金的期初余额--25531.73--26501.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5057.82---969.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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