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国轩高科(002074)现金流量表图
国轩高科(002074)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金206405.23102423.3129644.55504890.68279414.21
收到的税费返还10751.379518.533188.64--3698.63
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金62138.5240367.0220342.4838426.4649438.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计279295.12152308.8653175.67543317.14332551.13
购买商品、接受劳务支付的现金231962.01133671.9776875.93455454.79233326.82
支付给职工以及为职工支付的现金55802.9037544.1821816.1780646.0058968.09
支付的各项税费19723.8017330.017761.6024530.9619189.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金52460.2932875.2216293.0751004.8158434.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计359948.99221421.39122746.77611636.56369918.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-80653.88-69112.53-69571.11-68319.42-37367.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------965.47--
取得投资收益收到的现金------204.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额203.63180.66178.161322.559.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3833.822903.18284.069602.231232.68
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4037.453083.84462.2212094.771242.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147449.2369012.6371623.19197036.18191409.23
投资支付的现金216.00216.00216.0017300.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金11000.00----4000.00500.33
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计158665.2369228.6371839.19218336.18199409.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-154627.79-66144.79-71376.97-206241.40-198167.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2100.00----16000.0015000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------16000.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金457313.77309102.69183738.28589733.69308007.54
收到其他与筹资活动有关的现金32622.1430000.00991.348012.3543689.67
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计492035.91339102.69184729.62613746.04366697.22
偿还债务支付的现金305936.29212732.82104199.65223710.06208970.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17252.5912076.044320.3549113.7425525.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金40439.2825568.5816171.8432935.362581.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计363628.16250377.44124691.84305759.15237077.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额128407.7588725.2560037.78307986.89129619.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-428.4820.86375.18-356.86-1.69
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-107302.40-46511.20-80535.1133069.21-105916.93
加:期初现金及现金等价物余额267796.32267796.32267796.32234727.11234727.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额160493.92221285.11187261.20267796.32128810.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3413.00--4833.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10677.40--54051.37--
固定资产折旧--25336.44--49150.31--
无形资产摊销--2058.07--3144.93--
长期待摊费用摊销--203.09---411.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89---201.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--13010.74--28398.39--
投资损失--2047.36--2436.64--
递延所得税资产减少---1430.29---11487.58--
递延所得税负债增加---22.15--640.69--
存货的减少---12085.48---200187.21--
经营性应收项目的减少---152303.86---39456.47--
经营性应付项目的增加--39982.26--40769.26--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---69112.53---68319.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--221285.11--267796.32--
减:现金的期初余额------234727.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额--267796.32------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---46511.20--33069.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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