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国轩高科(002074)现金流量表图
国轩高科(002074)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金205071.1185858.82392951.32206405.23102423.31
收到的税费返还1747.96806.0314793.0510751.379518.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金39451.7934343.3536129.4062138.5240367.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计246270.85121008.19443873.77279295.12152308.86
购买商品、接受劳务支付的现金140270.6347424.61258718.56231962.01133671.97
支付给职工以及为职工支付的现金52945.0027750.9570889.5955802.9037544.18
支付的各项税费16492.629828.5719050.2919723.8017330.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27951.2424948.0226719.9552460.2932875.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计237659.48109952.15375378.39359948.99221421.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8611.3711056.0468495.38-80653.88-69112.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金40000.0034700.0076905.49----
取得投资收益收到的现金2267.682267.682260.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.8815.85314.47203.63180.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金27895.4520.848083.343833.822903.18
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计70170.0137004.3887564.114037.453083.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178548.3665207.22209408.43147449.2369012.63
投资支付的现金46450.0036647.50102245.99216.00216.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----199.56----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------11000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计224998.36101854.72311853.97158665.2369228.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-154828.35-64850.34-224289.86-154627.79-66144.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7900.00--2100.002100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2100.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金384018.98227600.00635732.27457313.77309102.69
收到其他与筹资活动有关的现金35124.776522.7148409.0732622.1430000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计427043.75234122.71686241.34492035.91339102.69
偿还债务支付的现金242240.45146131.08482335.41305936.29212732.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21834.898012.0333224.6617252.5912076.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金69246.2047570.4737298.4540439.2825568.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计333321.55201713.58552858.51363628.16250377.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额93722.2032409.13133382.83128407.7588725.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响137.40318.97-1679.09-428.4820.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-52357.37-21066.21-24090.74-107302.40-46511.20
加:期初现金及现金等价物余额243705.57243705.57267796.32267796.32267796.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额191348.20222639.37243705.57160493.92221285.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5501.77--14690.39--3413.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5974.95--47075.10--10677.40
固定资产折旧31249.66--55335.53--25336.44
无形资产摊销2468.98--4698.34--2058.07
长期待摊费用摊销188.94--717.33--203.09
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1091.17---518.97--0.89
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----41.48----
财务费用15567.50--30475.46--13010.74
投资损失-2807.30---6096.85--2047.36
递延所得税资产减少326.07---8116.56---1430.29
递延所得税负债增加-505.13--4.96---22.15
存货的减少-73085.41--71756.58---12085.48
经营性应收项目的减少-40614.56---180339.10---152303.86
经营性应付项目的增加63254.72--51449.74--39982.26
其他-----12595.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8611.37--68495.38---69112.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额191348.20--243705.57--221285.11
减:现金的期初余额243705.57--267796.32--267796.32
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-52357.37---24090.74---46511.20
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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