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黑猫股份(002068)现金流量表图
黑猫股份(002068)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金192626.04138896.1958486.42335356.29240418.26
收到的税费返还1601.431368.20111.152435.892419.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金27790.3415356.0114492.189380.2824595.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计222017.81155620.4073089.75347172.46267432.83
购买商品、接受劳务支付的现金151868.57113596.3685680.99202939.32152321.53
支付给职工以及为职工支付的现金25886.2517478.319542.5337213.7428799.32
支付的各项税费10183.806317.753165.9518769.4415024.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32628.3322821.218161.9038001.5956800.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计220566.96160213.63106551.37296924.09252946.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1450.85-4593.23-33461.6350248.3714486.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5475.735475.735475.735077.35--
取得投资收益收到的现金------211.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1414.952.152.15141.262.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6890.695477.885477.885430.262.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18946.636953.493701.9314112.9218520.74
投资支付的现金1930.00----15688.095135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20876.636953.493701.9329801.0023655.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13985.94-1475.611775.96-24370.74-23652.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金368929.92235049.92--275333.94237586.87
收到其他与筹资活动有关的现金----146500.00--4.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计368929.92235049.92146500.00275333.94237590.89
偿还债务支付的现金394881.94268899.94108771.31264823.92211990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6927.514464.112026.9732604.0730189.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1881.83--
支付其他与筹资活动有关的现金--------6731.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计401809.44273364.05110798.28297427.99248911.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-32879.53-38314.1335701.72-22094.05-11320.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1386.65-586.48114.721541.302579.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-46801.27-44969.454130.775324.88-17907.37
加:期初现金及现金等价物余额71049.0471049.0471049.0465724.1665724.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24247.7726079.5975179.8171049.0447816.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---8429.52---31829.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---530.43--7729.86--
固定资产折旧--16086.03--30698.31--
无形资产摊销--257.89--544.47--
长期待摊费用摊销--22.35--104.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---182.76---41.52--
固定资产报废损失--34.41--1337.64--
公允价值变动损失--325.02---61.86--
财务费用--5305.79--7257.10--
投资损失---719.07--680.68--
递延所得税资产减少--511.75--79.10--
递延所得税负债增加---9.28--9.28--
存货的减少---14928.09---1293.09--
经营性应收项目的减少--57939.04---26370.60--
经营性应付项目的增加---59086.49--60355.21--
其他--188.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4593.23--50248.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26079.59--71049.04--
减:现金的期初余额--71049.04--65724.16--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---44969.45--5324.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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