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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金371668.331171133.69773072.62557911.67388247.15
收到的税费返还0.991984.630.550.500.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7403.4013897.9414678.6210412.271767.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计379072.731187016.26787751.79568324.44390015.04
购买商品、接受劳务支付的现金270225.84808955.33482161.95357910.89200893.83
支付给职工以及为职工支付的现金13934.7549039.2633473.5823013.1710260.46
支付的各项税费13275.3429373.5732940.9025333.4510283.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金42540.53179739.06146897.94101227.7564482.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计339976.461067107.22695474.37507485.26285920.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额39096.27119909.0492277.4260839.17104094.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金272000.00196471.6798000.0050000.0030000.00
取得投资收益收到的现金1290.86120.001059.31770.44215.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.5782.1831.3218.877.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计273293.43196673.8599090.6350789.3030223.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3217.7532490.2511677.868426.552950.27
投资支付的现金373167.13241282.00103540.0050000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--945.68------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计376384.88274717.93115217.8658426.5552950.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-103091.46-78044.09-16127.22-7637.25-22727.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金34887.3725864.161000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34887.3725864.161000.001000.001000.00
偿还债务支付的现金4887.3742625.0015500.0015500.0015500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金373.5310259.6910451.739134.9086.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金11987.87160.83------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17248.7753045.5225951.7324634.9015586.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额17638.60-27181.36-24951.73-23634.90-14586.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---18.15------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-46356.5914665.4451198.4729567.0366780.42
加:期初现金及现金等价物余额111015.1396349.6896349.6896349.6896349.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64658.54111015.13147548.16125916.71163130.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--30132.27--18781.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--174.54--52.71--
固定资产折旧--4109.22--1760.87--
无形资产摊销--368.65--127.13--
长期待摊费用摊销--3219.43--737.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.67---127.07--
固定资产报废损失--244.17------
公允价值变动损失----------
财务费用--393.05--256.73--
投资损失---2330.98---654.92--
递延所得税资产减少---2216.04---312.39--
递延所得税负债增加---10.28---10.49--
存货的减少--108900.72--172868.96--
经营性应收项目的减少---5933.84--46551.06--
经营性应付项目的增加---18415.50---179427.25--
其他--481.70--234.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--119909.04--60839.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--111015.13--125916.71--
减:现金的期初余额--96349.68--96349.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--14665.44--29567.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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