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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金773072.62557911.67388247.151178271.64781912.18
收到的税费返还0.550.500.500.350.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14678.6210412.271767.397987.627636.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计787751.79568324.44390015.041186259.61789548.62
购买商品、接受劳务支付的现金482161.95357910.89200893.83924060.28569713.62
支付给职工以及为职工支付的现金33473.5823013.1710260.4635772.7225013.48
支付的各项税费32940.9025333.4510283.9646953.2740495.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金146897.94101227.7564482.60212397.84122203.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计695474.37507485.26285920.841219184.11757425.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额92277.4260839.17104094.20-32924.4932122.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金98000.0050000.0030000.00256656.66163655.69
取得投资收益收到的现金1059.31770.44215.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31.3218.877.1875.493.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计99090.6350789.3030223.07256732.15163659.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11677.868426.552950.2721556.7615058.49
投资支付的现金103540.0050000.0050000.00255655.69163655.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计115217.8658426.5552950.27277212.45178714.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16127.22-7637.25-22727.20-20480.29-15054.88
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------55988.0055988.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.001000.001000.0024500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1000.001000.001000.0080488.0055988.00
偿还债务支付的现金15500.0015500.0015500.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10451.739134.9086.58299.17227.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1510.65--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25951.7324634.9015586.5811809.82227.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-24951.73-23634.90-14586.5868678.1855760.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------73.13-53.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额51198.4729567.0366780.4215200.2772774.74
加:期初现金及现金等价物余额96349.6896349.6896349.6881149.4281679.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额147548.16125916.71163130.1096349.68154454.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--18781.85--23874.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--52.71--487.77--
固定资产折旧--1760.87--3293.75--
无形资产摊销--127.13--290.21--
长期待摊费用摊销--737.25--2018.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.07--18.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--256.73--422.58--
投资损失---654.92---1044.91--
递延所得税资产减少---312.39---243.69--
递延所得税负债增加---10.49--10.49--
存货的减少--172868.96---124087.11--
经营性应收项目的减少--46551.06---21763.26--
经营性应付项目的增加---179427.25--83949.95--
其他--234.76---152.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--60839.17---32924.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--125916.71--96349.68--
减:现金的期初余额--96349.68--81149.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--29567.03--15200.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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