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金能科技(603113)现金流量表图
金能科技(603113)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金150678.27606347.19439777.73305500.57176263.17
收到的税费返还--20.034.073.96--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金955.6712888.397239.493177.792630.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计151633.93619255.62447021.29308682.32178893.28
购买商品、接受劳务支付的现金99998.50466936.00340860.63228072.00138214.07
支付给职工以及为职工支付的现金7144.7123583.3517545.2012230.345559.51
支付的各项税费9991.0250717.6848325.2140325.2033794.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6389.4729293.3418622.6010995.226539.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计123523.69570530.38425353.65291622.76184107.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额28110.2448725.2421667.6417059.56-5214.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金246084.21267806.25------
取得投资收益收到的现金1349.515667.464105.172979.301140.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--940.10314.71235.52142.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--4820.37206989.19124559.7946456.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计247433.72279234.18211409.07127774.6147739.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54348.79136378.6476586.0545623.0827949.63
投资支付的现金230330.98361995.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5918.95208891.78111393.4133621.45
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计284679.77504292.59285477.83157016.4961571.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37246.04-225058.40-74068.76-29241.88-13831.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8794.34163924.2313593.006556.001944.01
收到其他与筹资活动有关的现金--935.75------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8794.34164859.9713593.006556.001944.01
偿还债务支付的现金5267.8429049.0725551.8822443.452689.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71.2625987.6516424.1216317.9816152.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1999.871044.57------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7338.9656081.2941976.0038761.4318841.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1455.38108778.68-28383.00-32205.43-16897.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响117.86274.9254.3626.42-38.56
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7562.56-67279.56-80729.76-44361.33-35982.40
加:期初现金及现金等价物余额55418.38122697.94122697.94122697.94122697.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47855.8255418.3841968.1878336.6286715.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--76233.11--39232.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---282.03---347.72--
固定资产折旧--32314.52--15789.13--
无形资产摊销--1785.51--895.18--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---233.50--8.13--
固定资产报废损失--57.20------
公允价值变动损失----------
财务费用--586.32--102.10--
投资损失---5492.46---3556.87--
递延所得税资产减少---257.66--523.14--
递延所得税负债增加--1560.62------
存货的减少---1800.61--5045.03--
经营性应收项目的减少---42829.11---8873.04--
经营性应付项目的增加---12858.98---31758.25--
其他---57.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--48725.24--17059.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20325.50--32759.08--
减:现金的期初余额--80404.52--80404.52--
加:现金等价物的期末余额--35092.88--45577.53--
减:现金等价物的期初余额--42293.42--42293.42--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---67279.56---44361.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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