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天地在线(002995)现金流量表图
天地在线(002995)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金131435.0564614.10262427.47108998.8750800.46
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金396.261266.04816.05765.03128.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计131831.3165880.14263243.52109763.9150929.14
购买商品、接受劳务支付的现金115425.8662209.14227778.2098334.0148813.33
支付给职工以及为职工支付的现金6241.603440.9817174.448950.124711.47
支付的各项税费868.10528.063250.56948.44335.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1969.621889.523588.622234.142053.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计124505.1968067.71251791.83110466.7155914.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7326.13-2187.5611451.69-702.81-4985.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3000.003000.00------
取得投资收益收到的现金90.38--119.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.07--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3090.453000.00119.17----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37.968.3645.1236.2421.06
投资支付的现金7320.007320.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7357.967328.363045.1236.2421.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4267.51-4328.36-2925.95-36.24-21.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----4000.002500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----112.6785.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----4112.672585.26--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-----4112.67-2585.26--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3058.62-6515.924413.08-3324.30-5006.17
加:期初现金及现金等价物余额21931.5821931.5817518.5017518.5017518.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24990.1915415.6521931.5814194.2012512.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3344.35734.509904.653408.49762.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备234.95207.44-104.8799.1439.83
固定资产折旧245.11122.27493.72249.71121.66
无形资产摊销22.3611.1844.7322.3611.18
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08----0.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----112.6785.2652.20
投资损失-171.5429.02-297.12-116.143.07
递延所得税资产减少-48.68-43.7619.63-10.72-7.43
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-6380.53-3529.93-2612.52-3575.2915956.61
经营性应付项目的增加9983.46233.343697.32-962.88-21973.18
其他96.7448.37193.4796.7448.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7326.13-2187.5611451.69-702.81-4985.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额24990.1915415.6521931.5814194.2012512.33
减:现金的期初余额21931.5821931.5817518.5017518.5017518.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3058.62-6515.924413.08-3324.30-5006.17
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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