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郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额669701.802627961.202641139.902933475.902959472.20
向中央银行借款净增加额20460.501587985.00933251.80634811.00562000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金436859.001619735.301191674.50789015.60390211.80
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额13094.00491567.10----831215.40
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金43694.2068536.4017067.6073968.5068329.60
##经营活动现金流入特殊项目690881.80307554.301064481.90592081.4076250.30
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2345491.307334344.406367412.905346307.104961166.70
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金66627.50196438.30142731.60102621.3067738.60
支付的各项税费24593.20240807.40198853.70130393.6021484.20
客户贷款及垫款净增加额1564378.104705393.403688162.002204479.701332179.20
存放中央银行和同业款项净增加额6000.00--------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金266209.401039215.90781663.50521937.50261362.10
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15195.10162972.40123528.4035661.7026425.30
##经营活动现金流出特殊项目671256.101016637.20915571.90511583.80230420.80
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2614259.408452275.306427373.104714230.903491750.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-268768.10-1117930.90-59960.20632076.201469416.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5025435.4028085706.9022033842.3013426897.803428625.20
取得投资收益收到的现金345214.101546450.701207827.40787391.90286953.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额110.3049.7041.8028.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5370759.8029632207.3023241711.5014214318.403715578.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8016.0045144.2023614.0013427.507280.20
投资支付的现金5350725.4027123620.4022197420.8013944584.704394509.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2058.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5358741.4027170822.6022221034.8013958012.204401790.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额12018.402461384.701020676.70256306.20-686211.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--2450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2450.00------
发行债券收到的现金2068296.1011592278.608223286.604574858.101351476.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目--463244.10------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2068296.1012057972.708223286.604574858.101351476.00
偿还债务支付的现金2588728.8012759014.909485178.305775000.002640520.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52883.20434382.10307171.4072314.9068807.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--12309.508853.605101.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2641612.0013205706.509801203.305852415.902709328.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-573315.90-1147733.80-1577916.70-1277557.80-1357852.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2703.10-12371.10-5822.801468.801942.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-827362.50183348.90-623023.00-387706.60-572705.70
加:期初现金及现金等价物余额1960005.201776656.301776656.301776656.301776656.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1132642.701960005.201153633.301388949.701203950.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--332087.10--247300.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--63.80--59.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--84256.80--33620.10--
财务费用----------
投资损失---218794.00---129314.60--
递延所得税资产减少---63435.40------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---6585259.30---3694154.50--
经营性应付项目的增加--5206614.50--4225955.20--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---876074.90---522212.90--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1117930.90--632076.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1960005.20--1388949.70--
减:现金的期初余额--1776656.30--1776656.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--183348.90---387706.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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