中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额2641139.902933475.902959472.202508592.601898434.80
向中央银行借款净增加额933251.80634811.00562000.00571880.00254230.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1191674.50789015.60390211.801375642.901031775.50
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----831215.40----
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17067.6073968.5068329.604294.60220919.90
##经营活动现金流入特殊项目1064481.90592081.4076250.301190462.90913006.30
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6367412.905346307.104961166.705699825.904318366.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金142731.60102621.3067738.60189897.00141965.50
支付的各项税费198853.70130393.6021484.20190117.40160739.70
客户贷款及垫款净增加额3688162.002204479.701332179.203972146.103051520.50
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金781663.50521937.50261362.101024338.80755133.10
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金123528.4035661.7026425.3021056.90131146.00
##经营活动现金流出特殊项目915571.90511583.80230420.801087350.00895017.10
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6427373.104714230.903491750.306484906.205135521.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-59960.20632076.201469416.40-785080.30-817155.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金22033842.3013426897.803428625.2011660692.4010502374.50
取得投资收益收到的现金1207827.40787391.90286953.101128676.30819194.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.8028.70--476.20137.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23241711.5014214318.403715578.3012789844.9011321706.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23614.0013427.507280.2090873.8065282.60
投资支付的现金22197420.8013944584.704394509.9013050827.5012246824.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22221034.8013958012.204401790.1013141701.3012312106.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1020676.70256306.20-686211.80-351856.40-990400.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金8223286.604574858.101351476.0012473828.208757710.10
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8223286.604574858.101351476.0012473828.208757710.10
偿还债务支付的现金9485178.305775000.002640520.4011314097.807836336.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金307171.4072314.9068807.90486306.40305732.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8853.605101.00--14736.60--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9801203.305852415.902709328.3011815140.808142069.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1577916.70-1277557.80-1357852.30658687.40615640.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5822.801468.801942.002794.204070.20
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-623023.00-387706.60-572705.70-475455.10-1187844.60
加:期初现金及现金等价物余额1776656.301776656.301776656.302252111.402252111.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1153633.301388949.701203950.601776656.301064266.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--247300.00--337322.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.30--275.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--33620.10---89767.20--
财务费用----------
投资损失---129314.60---136263.50--
递延所得税资产减少-------90586.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3694154.50---2899978.90--
经营性应付项目的增加--4225955.20--2113292.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---522212.90---945593.10--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--632076.20---785080.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1388949.70--1776656.30--
减:现金的期初余额--1776656.30--2252111.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---387706.60---475455.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至郑州银行(002936)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6233
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。