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青岛银行(002948)现金流量表图
青岛银行(002948)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额5774808.105098006.501063231.904189915.702883932.30
向中央银行借款净增加额342187.90259168.5073115.20----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1074912.80709309.20316671.901065549.00774300.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金70638.8058177.5035011.40115752.50111006.80
##经营活动现金流入特殊项目1729735.101148295.3084388.50382655.4026190.60
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9443342.707524596.401754257.106026570.704101676.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金129875.5095586.1063975.50162172.20117811.70
支付的各项税费135517.3086493.3033333.80127314.5087089.10
客户贷款及垫款净增加额3696877.203101245.201560843.504846096.803573998.80
存放中央银行和同业款项净增加额213156.90125164.00----8576.80
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金428950.20268747.90133644.20485367.20358221.40
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金102717.2055327.4015620.60237747.90187545.90
##经营活动现金流出特殊项目1171761.301819498.40684777.80868445.60994597.10
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5878855.605552062.302492195.406727144.205327840.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3564487.101972534.10-737938.30-700573.50-1226164.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4838659.804068281.702138914.205247716.604398814.90
取得投资收益收到的现金548619.10397351.50173928.20648497.90524074.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额367.4015.900.202695.5027.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5387646.304465649.102312842.605898910.004922916.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47880.3010085.402998.3030135.1019026.80
投资支付的现金7939978.407188643.402565255.504887210.304430299.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7987858.707198728.802568253.804917345.404449326.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2600212.40-2733079.70-255411.20981564.60473590.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------196257.00196257.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金4516692.303215556.202130603.708379828.806015331.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4516692.303215556.202130603.708576085.806211588.00
偿还债务支付的现金4460935.702857643.201600000.007413000.005163000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金326834.60198886.4013999.20205902.60192601.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9251.506814.103976.609650.50--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4797021.803063343.701617975.807628553.105355601.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-280329.50152212.50512627.90947532.70855986.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1836.20894.10809.70332.901842.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额682109.00-607439.00-479911.901228856.70105255.00
加:期初现金及现金等价物余额2250074.902250074.902250074.801021218.201021218.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2932183.901642635.901770162.902250074.901126473.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--156449.10--233552.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.80--77.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--19410.30---22838.30--
财务费用----------
投资损失---109843.70---115009.70--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4409166.50---4952284.70--
经营性应付项目的增加--6224042.50--4099840.70--
其他---2246.00---5657.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---319921.30---559772.30--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1972534.10---700573.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1642635.90--2250074.90--
减:现金的期初余额--2250074.90--1021218.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---607439.00--1228856.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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