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青岛银行(002948)现金流量表图
青岛银行(002948)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额2337947.80273446.906004059.605774808.105098006.50
向中央银行借款净增加额373142.30282431.20569499.90342187.90259168.50
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金774763.50385568.601430046.701074912.80709309.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----1706793.70--978295.30
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5662.401917.80188971.1070638.8058177.50
##经营活动现金流入特殊项目156592.50276717.20280136.401729735.10170000.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3809389.301255665.4010481384.109443342.707524596.40
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金110744.6070610.90167685.30129875.5095586.10
支付的各项税费103551.6022274.90159597.60135517.3086493.30
客户贷款及垫款净增加额2878694.201781182.603601802.103696877.203101245.20
存放中央银行和同业款项净增加额190627.50--262597.80213156.90125164.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金351011.60164426.30580700.70428950.20268747.90
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金88972.6066872.00222769.80102717.2055327.40
##经营活动现金流出特殊项目1067892.101881279.70216086.901171761.30690513.30
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4791494.203986646.405952038.205878855.605552062.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-982104.90-2730981.004529345.903564487.101972534.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3545956.202033769.505720740.904838659.804068281.70
取得投资收益收到的现金372801.60184271.30686434.30548619.10397351.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额115.2046.501213.60367.4015.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3918873.002218087.306408388.805387646.304465649.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25787.708734.3072993.6047880.3010085.40
投资支付的现金5067054.202079341.109372523.107939978.407188643.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5092841.902088075.409445516.707987858.707198728.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1173968.90130011.90-3037127.90-2600212.40-2733079.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金5507237.803193811.806047238.704516692.303215556.20
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5507237.803193811.806047238.704516692.303215556.20
偿还债务支付的现金3280634.101451716.606430061.804460935.702864457.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金191722.4040303.80413359.00326834.60198886.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------9251.50--
##筹资活动现金流出特殊项目--3808.9015036.30----
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3472356.501495829.306858457.104797021.803063343.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2034881.301697982.50-811218.40-280329.50152212.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1777.10840.00-3126.40-1836.20894.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-122969.60-902146.60677873.20682109.00-607439.00
加:期初现金及现金等价物余额2927948.102927948.102250074.902250074.902250074.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2804978.502025801.502927948.102932183.901642635.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润183297.20--245329.80--156449.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.80--365.00--38.80
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-24316.00--23708.00--19410.30
财务费用----------
投资损失-310297.80---148567.90---373537.70
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2897668.50---4620353.90---4409166.50
经营性应付项目的增加1755425.50--8885441.20--6224042.50
其他-1059.30---4765.60---2246.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目9777.60---520166.50---56227.30
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-982104.90--4529345.90--1972534.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2804978.50--2927948.10--1642635.90
减:现金的期初余额2927948.10--2250074.90--2250074.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-122969.60--677873.20---607439.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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