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华菱精工(603356)现金流量表图
华菱精工(603356)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金68402.9231873.93141956.7897667.7061915.70
收到的税费返还374.96176.59141.8077.7977.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1527.661555.091732.382214.84974.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70305.5433605.62143830.9599960.3362968.12
购买商品、接受劳务支付的现金65968.9329486.13123682.2796978.8858531.38
支付给职工以及为职工支付的现金5811.142816.8610951.337763.394786.42
支付的各项税费2099.78580.754797.063389.962009.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2434.403941.109731.888613.402514.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76314.2536824.84149162.53116745.6367842.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6008.71-3219.23-5331.58-16785.30-4874.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1865.00400.00------
取得投资收益收到的现金6.181.15429.80421.61259.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.050.0531.4614.3410.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1696.021241.0225200.0021300.007300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3567.261642.2225661.2621735.967570.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5526.581612.8513843.156044.974415.53
投资支付的现金6406.46--200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1450.00--18900.0016600.008600.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13383.031612.8532943.1522844.9713215.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9815.7829.37-7281.89-1109.01-5645.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1186.50--1570.001135.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29000.0016000.0021800.0021800.0014300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30186.5016000.0023370.0022935.0014300.00
偿还债务支付的现金16500.009500.009325.007025.002525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金527.35259.273095.812867.372681.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.002.12----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17027.359759.2712422.939892.375206.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13159.156240.7310947.0713042.639093.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2665.343050.87-1666.39-4851.68-1425.69
加:期初现金及现金等价物余额13832.6913830.5715496.9615496.9615496.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11167.3516881.4413830.5710645.2914071.27
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4659.14--6786.31--4079.62
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备165.28--1100.98--216.04
固定资产折旧1777.30--3038.32--1426.07
无形资产摊销56.13--107.45--22.84
长期待摊费用摊销275.20--198.09--86.98
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.18---24.81----
固定资产报废损失----149.62----
公允价值变动损失----------
财务费用203.88--754.33--203.75
投资损失-0.21---423.16---259.78
递延所得税资产减少6.94---178.99---64.38
递延所得税负债增加----642.26----
存货的减少1066.12---4076.50---1433.86
经营性应收项目的减少-15812.32---10189.03---1372.50
经营性应付项目的增加1647.49---3216.44---7778.93
其他-66.84--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-6008.71---5331.58---4874.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11167.35--13830.57--14071.27
减:现金的期初余额13832.69--15496.96--15496.96
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2665.34---1666.39---1425.69
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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