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华菱精工(603356)现金流量表图
华菱精工(603356)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97667.7061915.7033119.5791521.9764382.03
收到的税费返还77.7977.7911.6934.6932.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2214.84974.631306.422167.681813.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计99960.3362968.1234437.6893724.3366228.54
购买商品、接受劳务支付的现金96978.8858531.3827244.5181928.1560091.52
支付给职工以及为职工支付的现金7763.394786.422446.287924.685747.50
支付的各项税费3389.962009.731105.784549.852740.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8613.402514.743241.034254.463863.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计116745.6367842.2634037.6198657.1372443.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-16785.30-4874.15400.08-4932.80-6215.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----6700.00200.00--
取得投资收益收到的现金421.61259.78259.15414.30105.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.3410.60--9.809.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金21300.007300.00--13724.164500.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21735.967570.386959.1514348.264615.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6044.974415.532101.063297.621749.55
投资支付的现金200.00200.0014200.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金16600.008600.00--20400.0019200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22844.9713215.5316301.0624197.6220949.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1109.01-5645.15-9341.90-9849.37-16334.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1135.00----32640.1332340.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金21800.0014300.004800.004400.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----16.00700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22935.0014300.004816.0037740.1336340.13
偿还债务支付的现金7025.002525.00512.656816.214509.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2867.372681.39125.532260.122194.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------724.63724.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9892.375206.39638.189800.967428.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13042.639093.614177.8227939.1728911.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------78.60--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4851.68-1425.69-4764.0113235.606362.78
加:期初现金及现金等价物余额15496.9615496.9615496.962261.362285.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10645.2914071.2710732.9615496.968648.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4079.62--6120.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--216.04--1121.62--
固定资产折旧--1426.07--2211.57--
无形资产摊销--22.84--107.98--
长期待摊费用摊销--86.98--185.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.89--
固定资产报废损失------39.79--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--203.75--308.56--
投资损失---259.78---416.41--
递延所得税资产减少---64.38---224.77--
递延所得税负债增加------210.54--
存货的减少---1433.86---2800.63--
经营性应收项目的减少---1372.50---16712.22--
经营性应付项目的增加---7778.93--4919.72--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4874.15---4932.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14071.27--15496.96--
减:现金的期初余额--15496.96--2261.36--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1425.69--13235.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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