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青农商行(002958)现金流量表图
青农商行(002958)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额3954150.502330625.90728989.202489087.701642287.10
向中央银行借款净增加额336469.80292618.801333.80--98920.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款9514.008396.105151.706803.204268.60
收取利息、手续费及佣金的现金995704.50665160.90342588.601137916.10821363.80
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金45503.3064047.1018970.9044973.7037465.60
##经营活动现金流入特殊项目329571.70419205.70410776.70802384.30738655.40
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5824042.803850819.501574515.704681775.403812790.90
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金119869.4086386.5056330.20149091.10117936.00
支付的各项税费186662.20162124.80102825.30179958.90148561.80
客户贷款及垫款净增加额3401506.202407478.601618517.004265109.503605839.30
存放中央银行和同业款项净增加额275085.90----4858.70--
拆出资金净增加额11930.30--23809.30--45224.50
支付手续费及佣金的现金306436.10211143.90117907.90381456.60284151.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金74196.4045973.6019218.00112244.4063141.20
##经营活动现金流出特殊项目809153.50898551.20186971.7064778.40--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5184840.004161300.202193159.805165832.304387895.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额639202.80-310480.70-618644.10-484056.90-575104.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4146499.102838173.20447925.809824266.708012472.00
取得投资收益收到的现金343383.80213746.4098524.90569517.50435525.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额452.60184.20144.302572.902296.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4490335.503052103.80546595.0010396357.108450294.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29830.5011981.407669.2028931.6019539.10
投资支付的现金5249753.603366966.60315654.2010846780.408622282.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5279584.103378948.00323323.4010875712.008641821.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-789248.60-326844.20223271.60-479354.90-191527.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------215207.20215207.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金6756988.904571687.202019059.209300554.706770430.40
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6756988.904571687.202019059.209515761.906985637.60
偿还债务支付的现金6259758.503713336.201892076.607898042.805979982.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金236088.00157360.0030923.40289919.90247953.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6495846.503870696.201923000.008187962.706227936.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额261142.40700991.0096059.201327799.20757701.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响593.401138.401969.0085.801162.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额111690.0064804.50-297344.30364473.20-7768.50
加:期初现金及现金等价物余额1715391.101715391.101715391.101350917.901350917.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1827081.101780195.601418046.801715391.101343149.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--149462.00--284724.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4595.50--16157.50--
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.90---1892.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---19020.60--81320.60--
财务费用----------
投资损失---74844.00---210828.40--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2970641.40---3720276.00--
经营性应付项目的增加--2456829.40--2939637.90--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---181181.80---349611.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---310480.70---484056.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1780195.60--1715391.10--
减:现金的期初余额--1715391.10--1350917.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--64804.50--364473.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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