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青农商行(002958)现金流量表图
青农商行(002958)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1294673.903646448.103954150.502330625.90728989.20
向中央银行借款净增加额115610.80578347.70336469.80292618.801333.80
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款18459.6016841.109514.008396.105151.70
收取利息、手续费及佣金的现金370860.301362667.30995704.50665160.90342588.60
处置交易性金融资产净增加额36049.80------13532.70
回购业务资金净增加额--221197.40------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金23728.4076616.1045503.3064047.1018970.90
##经营活动现金流入特殊项目641031.70554564.30329571.70419205.70397244.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2500414.506947952.205824042.803850819.501574515.70
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金62809.40149581.00119869.4086386.5056330.20
支付的各项税费82332.00190118.00186662.20162124.80102825.30
客户贷款及垫款净增加额1541691.004187642.403401506.202407478.601618517.00
存放中央银行和同业款项净增加额102770.70300226.80275085.90----
拆出资金净增加额166611.0045898.2011930.30--23809.30
支付手续费及佣金的现金133314.10411095.60306436.10211143.90117907.90
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19932.30113723.7074196.4045973.6019218.00
##经营活动现金流出特殊项目830918.80--809153.50898551.20186971.70
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3649741.606314667.405184840.004161300.202193159.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1149327.10633284.80639202.80-310480.70-618644.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2373177.705666940.904146499.102838173.20447925.80
取得投资收益收到的现金93893.20398453.10343383.80213746.4098524.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43.10233.70452.60184.20144.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2467114.006065627.704490335.503052103.80546595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6377.4043653.2029830.5011981.407669.20
投资支付的现金2469143.307561567.205249753.603366966.60315654.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2475520.707605220.405279584.103378948.00323323.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8406.70-1539592.70-789248.60-326844.20223271.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金2653389.9010159296.506756988.904571687.202019059.20
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2653389.9010159296.506756988.904571687.202019059.20
偿还债务支付的现金1732598.408925756.306259758.503713336.201892076.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44321.00289037.00236088.00157360.0030923.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目2369.10--------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1779288.509214793.306495846.503870696.201923000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额874101.40944503.20261142.40700991.0096059.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响315.50-3443.30593.401138.401969.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-283316.9034752.00111690.0064804.50-297344.30
加:期初现金及现金等价物余额1750143.101715391.101715391.101715391.101715391.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1466826.201750143.101827081.101780195.601418046.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--297736.70--149462.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7562.50--4595.50--
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--323.90---45.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--48696.00---19020.60--
财务费用----------
投资损失---111096.20---74844.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4866598.00---2970641.40--
经营性应付项目的增加--5063418.50--2456829.40--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---372437.50---181181.80--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--633284.80---310480.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1750143.10--1780195.60--
减:现金的期初余额--1715391.10--1715391.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--34752.00--64804.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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