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德生科技(002908)现金流量表图
德生科技(002908)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29657.7018810.775436.3251187.2324452.85
收到的税费返还352.34277.7127.18901.75814.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金949.72465.54145.331721.281161.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30959.7519554.025608.8353810.2526428.25
购买商品、接受劳务支付的现金20607.8313946.296230.1325481.0518389.33
支付给职工以及为职工支付的现金10528.097454.314897.6112619.289976.53
支付的各项税费2282.17975.25743.313416.852676.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5564.192458.731144.846117.243881.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38982.2824834.5813015.8947634.4234924.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8022.53-5280.56-7407.066175.84-8495.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金26700.0020700.008645.3632200.0023900.00
取得投资收益收到的现金163.23117.9824.58334.30224.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.820.320.002.041.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26877.0520818.318669.9432536.3424126.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22097.29186.1259.211009.07677.48
投资支付的现金29800.0029200.0017600.0032200.0031300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额223.35223.35----0.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计52120.6429609.4617659.2133209.0731977.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25243.59-8791.16-8989.27-672.73-7851.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.000.00--619.23619.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9319.186999.181001.18--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9319.186999.181001.18619.23619.23
偿还债务支付的现金1001.18------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3147.412971.882.902678.162678.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金114.2365.0020.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4262.813036.8822.902678.162678.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5056.363962.30978.27-2058.93-2058.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28209.75-10109.42-15418.053444.17-18406.19
加:期初现金及现金等价物余额47501.2147501.2147216.9344057.0344057.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19291.4637391.7931798.8847501.2125650.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1741.99--8765.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--888.73--367.87--
固定资产折旧--256.27--490.54--
无形资产摊销--119.71--42.82--
长期待摊费用摊销--56.38--141.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.28--
固定资产报废损失--2.46--20.33--
公允价值变动损失----------
财务费用--87.74------
投资损失---117.98---334.30--
递延所得税资产减少---64.54--276.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1194.74---758.17--
经营性应收项目的减少---5314.05---3235.20--
经营性应付项目的增加---1742.52--410.56--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5280.56--6175.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--37391.79--47501.21--
减:现金的期初余额--47501.21--44057.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10109.42--3444.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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