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中环环保(300692)现金流量表图
中环环保(300692)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10531.3357719.5641794.9525341.839786.02
收到的税费返还170.53897.02729.47427.16176.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金440.244359.491700.08815.531006.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11142.1062976.0744224.5126584.5210968.87
购买商品、接受劳务支付的现金16712.1865864.4849426.4023873.5211486.09
支付给职工以及为职工支付的现金930.333710.672096.071403.95921.96
支付的各项税费1220.124314.683021.931833.28903.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金962.643713.142575.631224.501025.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计19825.2777602.9757120.0428335.2514336.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8683.17-14626.90-12895.54-1750.73-3367.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--19140.009440.00----
取得投资收益收到的现金5.4758.6230.791.001.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1542.95------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1000.0010.6610.66--
收到其他与投资活动有关的现金20.76117.94148.1121.675.58
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26.2221859.529629.5633.346.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1907.2718916.4519410.3713664.574355.28
投资支付的现金--25349.6815440.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11286.206068.074891.423393.32
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1907.2755552.3340918.4418555.997748.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1881.05-33692.81-31288.88-18522.65-7742.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--29000.00145.0099.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----145.0099.00--
发行债券收到的现金------28640.00--
取得借款收到的现金8800.0053300.0033261.5024611.5012100.00
收到其他与筹资活动有关的现金17192.52--28640.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25992.5282300.0062046.5053350.5012100.00
偿还债务支付的现金13335.7118099.0912596.196310.48620.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金912.432137.463785.982503.41798.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金12463.862308.021759.311052.271179.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26712.0122544.5718141.489866.152597.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-719.4859755.4343905.0243484.359502.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11283.7011435.72-279.4023210.96-1607.64
加:期初现金及现金等价物余额17926.654490.934490.934490.934490.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6642.9515926.654211.5427701.902883.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10124.56--3216.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--631.22--220.55--
固定资产折旧--747.38--343.17--
无形资产摊销--76.52--42.17--
长期待摊费用摊销--28.79--24.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137.71---10.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3715.88--682.68--
投资损失---97.45---1.00--
递延所得税资产减少---443.06---10.96--
递延所得税负债增加--231.06--92.74--
存货的减少---1176.44---291.59--
经营性应收项目的减少---48748.46---12093.68--
经营性应付项目的增加--20420.79--6035.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14626.90---1750.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15926.65--27701.90--
减:现金的期初余额--4490.93--4490.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11435.72--23210.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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