中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
爱乐达(300696)现金流量表图
爱乐达(300696)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3984.772509.531311.0421235.4412562.20
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金244.3897.279.12995.2149.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4229.142606.801320.1622230.6512612.14
购买商品、接受劳务支付的现金5031.622905.79238.433862.422205.40
支付给职工以及为职工支付的现金4073.612698.331486.464638.263641.35
支付的各项税费3336.092149.42445.252934.191935.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金271.28163.7048.68420.11219.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12712.617917.232218.8211854.988002.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8483.47-5310.43-898.6610375.674609.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金59900.0053900.0024500.0092800.0068500.00
取得投资收益收到的现金519.79465.30225.611143.97845.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计60419.7954365.3024725.6193943.9769345.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5101.233208.442253.087289.624758.70
投资支付的现金48400.0029400.0029400.0093300.0068800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计53501.2332608.4431653.08100589.6273558.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6918.5621756.86-6927.48-6645.66-4213.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------2250.992250.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------2250.992250.99
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2420.252406.4513.652164.622151.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.7360.9338.4938.4930.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2503.982467.3852.142203.112181.96
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2503.98-2467.38-52.1447.8869.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4068.8913979.05-7878.283777.90465.46
加:期初现金及现金等价物余额11538.0911538.0911578.097760.197760.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7469.2025517.143699.8111538.098225.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5662.32--7805.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------179.39--
固定资产折旧--1225.90--2178.35--
无形资产摊销--69.64--96.20--
长期待摊费用摊销--20.92--41.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---97.03---595.86--
财务费用--20.66--89.75--
投资损失---320.28---268.36--
递延所得税资产减少---68.23---5.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3207.92---3940.04--
经营性应收项目的减少---10236.71--972.83--
经营性应付项目的增加--527.10--1432.48--
其他--549.55--2389.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5310.43--10375.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25517.14--11538.09--
减:现金的期初余额--11538.09--7760.19--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13979.05--3777.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至爱乐达(300696)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:124.9967
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。