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宗申动力(001696)现金流量表图
宗申动力(001696)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金282035.99114128.46559789.71398026.94253123.28
收到的税费返还13538.214964.2520560.3615165.419708.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金10635.426205.7422401.08--11130.30
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11853.728630.8810736.677970.583392.50
##经营活动现金流入特殊项目------15431.03--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计318063.33133929.33613487.82436593.96277354.87
购买商品、接受劳务支付的现金245430.2599323.31424755.39300513.21201149.91
支付给职工以及为职工支付的现金26664.4413986.7649531.4637412.7725885.22
支付的各项税费6318.883182.3314637.909441.666833.19
客户贷款及垫款净增加额-11225.6818728.726844.59---20903.83
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14396.515020.5938960.5625434.7116104.78
##经营活动现金流出特殊项目-------2220.62--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计281584.39140241.72534729.90370581.73229069.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额36478.94-6312.3978757.9366012.2348285.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金102012.0447012.22263454.75202301.81136369.47
取得投资收益收到的现金1551.47281.861507.541278.101025.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226.99171.62612.31150.34104.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1984.011984.011698.36
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计103790.4947465.70267558.60205714.26139197.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4149.072460.8617961.008665.335000.78
投资支付的现金117257.8766966.82268432.74227302.74148629.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1059.311059.312813.14----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计122466.2570486.99289206.88235968.07153629.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18675.76-23021.29-21648.28-30253.81-14432.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----735.00735.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----735.00735.00735.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金98638.2844618.48152200.00137778.7271100.00
收到其他与筹资活动有关的现金50260.0026580.0080487.7442644.5430264.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计148898.2871198.48233422.74181158.26102099.02
偿还债务支付的现金79100.006100.00174700.00148200.0065000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40179.202247.2638733.9933548.1531360.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1286.40--2858.2019.50--
支付其他与筹资活动有关的现金74300.5021503.5078484.3251059.2719779.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计193579.7029850.76291918.31232807.41116139.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-44681.4241347.72-58495.57-51649.16-14040.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响305.86443.90-2333.31-1082.38-506.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-26572.3812457.94-3719.24-16973.1219307.33
加:期初现金及现金等价物余额138913.18138913.18142632.42142632.42142632.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额112340.81151371.13138913.18125659.31161939.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润35765.48--46384.11--23818.23
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1732.59--685.57--53.73
固定资产折旧4425.26--8671.87--4233.69
无形资产摊销981.87--2254.28--1152.96
长期待摊费用摊销440.47--785.02--348.27
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.53---48.89---0.37
固定资产报废损失136.26--476.68--60.36
公允价值变动损失1047.09---1428.24---164.06
财务费用4327.51--8008.27--3925.32
投资损失-3311.95---616.67---1061.50
递延所得税资产减少598.20--656.38--316.77
递延所得税负债增加201.74--494.47--409.42
存货的减少-8340.74---7959.51---1584.26
经营性应收项目的减少-23712.46---6756.50--20099.19
经营性应付项目的增加22187.08--27151.08---3322.17
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额36478.94--78757.93--48285.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额112340.81--138913.18--161939.76
减:现金的期初余额138913.18--142632.42--142632.42
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-26572.38---3719.24--19307.33
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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