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诚志股份(000990)现金流量表图
诚志股份(000990)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金317299.581065597.05740810.56440125.65247317.76
收到的税费返还12.583951.273927.5051.1126.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4179.3712683.068932.366787.892972.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计321491.541082231.38753670.42446964.65250316.67
购买商品、接受劳务支付的现金242837.44815021.58586545.75370513.89210573.90
支付给职工以及为职工支付的现金26940.5769711.6553253.6137400.9622055.67
支付的各项税费20525.4945471.2829392.5221474.6712052.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9270.9525638.7818539.3111653.886016.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计299574.45955843.30687731.18441043.40250698.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21917.09126388.0865939.235921.24-382.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金192439.78658623.11498763.90296621.97156553.00
取得投资收益收到的现金--147.53147.53128.14128.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3826.7712.801.461.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计192439.78662597.41498924.23296751.58156682.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11997.6430066.2323761.6217663.626652.91
投资支付的现金185485.52722144.18516594.92289660.24152080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计197483.15752210.41540356.54307323.86158732.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5043.38-89613.00-41432.31-10572.28-2050.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1890.001890.001200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1890.001890.001200.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金63343.00401576.00350005.00215333.0080900.00
收到其他与筹资活动有关的现金--68623.6168623.6154042.39--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63343.00472089.61420518.61270575.3980900.00
偿还债务支付的现金31901.00449195.50374091.65157441.6565500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4563.0030162.7820022.848578.574264.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--40000.0040000.0030000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计36464.00519358.28434114.49196020.2269764.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26879.00-47268.68-13595.8874555.1711135.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.39-361.06-22.3930.1625.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额43761.09-10854.6510888.6569934.308728.29
加:期初现金及现金等价物余额179489.16160343.81160343.81160343.81160343.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额223250.26149489.16171232.46230278.11169072.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--34865.17---22096.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19422.08--3935.85--
固定资产折旧--54690.79--27323.54--
无形资产摊销--7416.36--3687.74--
长期待摊费用摊销--5187.67--3009.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2652.18------
固定资产报废损失--2124.77--1883.24--
公允价值变动损失--1267.98--30.90--
财务费用--29626.42--15953.74--
投资损失--1841.40--460.53--
递延所得税资产减少---7966.29---7349.73--
递延所得税负债增加--838.54---77.92--
存货的减少---10726.23--7959.69--
经营性应收项目的减少--1347.22--7869.56--
经营性应付项目的增加---16200.00---36668.22--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--126388.08--5921.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--149489.16--230278.11--
减:现金的期初余额--160343.81--160343.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10854.65--69934.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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