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诚志股份(000990)现金流量表图
诚志股份(000990)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金440125.65247317.76789956.70520081.79301850.71
收到的税费返还51.1126.105436.312165.57277.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6787.892972.8122985.7729291.457073.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计446964.65250316.67818378.77551538.82309202.10
购买商品、接受劳务支付的现金370513.89210573.90555809.85366547.76211882.63
支付给职工以及为职工支付的现金37400.9622055.6768649.5650307.2136091.32
支付的各项税费21474.6712052.3751803.5440795.0932370.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11653.886016.9039979.3034734.9721034.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计441043.40250698.84716242.25492385.02301378.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5921.24-382.16102136.5359153.797823.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金296621.97156553.00631385.17497822.00407360.00
取得投资收益收到的现金128.14128.14223.99224.98141.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.461.39453.5632.4332.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----212.86----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计296751.58156682.53632275.57498079.42407533.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17663.626652.91112098.8894332.3366928.13
投资支付的现金289660.24152080.00671078.54543058.54413291.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20000.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----222.54----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计307323.86158732.91803399.96637390.86480219.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10572.28-2050.38-171124.38-139311.45-72686.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1200.00--500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1200.00--500.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金215333.0080900.00378700.00285650.00153000.00
收到其他与筹资活动有关的现金54042.39--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计270575.3980900.00379200.00285650.00153000.00
偿还债务支付的现金157441.6565500.00300600.00216100.00104000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8578.574264.6063610.2718575.817670.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金30000.00--15171.1312929.179677.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计196020.2269764.60379381.40247604.98121348.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额74555.1711135.40-181.4038045.0231651.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响30.1625.43133.5546.841.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额69934.308728.29-69035.71-42065.80-33210.02
加:期初现金及现金等价物余额160343.81160343.81229379.52229379.52229379.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额230278.11169072.10160343.81187313.72196169.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-22096.84--43808.92--15168.99
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3935.85--1254.71--2449.82
固定资产折旧27323.54--42027.59--18961.58
无形资产摊销3687.74--7420.89--3316.88
长期待摊费用摊销3009.16--5397.54--1781.92
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----473.31---23.00
固定资产报废损失1883.24--57.73--43.76
公允价值变动损失30.90---1241.21----
财务费用15953.74--29102.70--14136.46
投资损失460.53--807.81---222.68
递延所得税资产减少-7349.73---6022.39---526.81
递延所得税负债增加-77.92--1212.46---238.50
存货的减少7959.69---9371.38---18920.40
经营性应收项目的减少7869.56---11150.63---45453.21
经营性应付项目的增加-36668.22---12768.20--17348.36
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5921.24--102136.53--7823.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额230278.11--160343.81--196169.50
减:现金的期初余额160343.81--229379.52--229379.52
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额69934.30---69035.71---33210.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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