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诚志股份(000990)现金流量表图
诚志股份(000990)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金740810.56440125.65247317.76789956.70520081.79
收到的税费返还3927.5051.1126.105436.312165.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8932.366787.892972.8122985.7729291.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计753670.42446964.65250316.67818378.77551538.82
购买商品、接受劳务支付的现金586545.75370513.89210573.90555809.85366547.76
支付给职工以及为职工支付的现金53253.6137400.9622055.6768649.5650307.21
支付的各项税费29392.5221474.6712052.3751803.5440795.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18539.3111653.886016.9039979.3034734.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计687731.18441043.40250698.84716242.25492385.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额65939.235921.24-382.16102136.5359153.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金498763.90296621.97156553.00631385.17497822.00
取得投资收益收到的现金147.53128.14128.14223.99224.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.801.461.39453.5632.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------212.86--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计498924.23296751.58156682.53632275.57498079.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23761.6217663.626652.91112098.8894332.33
投资支付的现金516594.92289660.24152080.00671078.54543058.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20000.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------222.54--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计540356.54307323.86158732.91803399.96637390.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-41432.31-10572.28-2050.38-171124.38-139311.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1890.001200.00--500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1890.001200.00--500.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金350005.00215333.0080900.00378700.00285650.00
收到其他与筹资活动有关的现金68623.6154042.39------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计420518.61270575.3980900.00379200.00285650.00
偿还债务支付的现金374091.65157441.6565500.00300600.00216100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20022.848578.574264.6063610.2718575.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金40000.0030000.00--15171.1312929.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计434114.49196020.2269764.60379381.40247604.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13595.8874555.1711135.40-181.4038045.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.3930.1625.43133.5546.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10888.6569934.308728.29-69035.71-42065.80
加:期初现金及现金等价物余额160343.81160343.81160343.81229379.52229379.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额171232.46230278.11169072.10160343.81187313.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---22096.84--43808.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3935.85--1254.71--
固定资产折旧--27323.54--42027.59--
无形资产摊销--3687.74--7420.89--
长期待摊费用摊销--3009.16--5397.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------473.31--
固定资产报废损失--1883.24--57.73--
公允价值变动损失--30.90---1241.21--
财务费用--15953.74--29102.70--
投资损失--460.53--807.81--
递延所得税资产减少---7349.73---6022.39--
递延所得税负债增加---77.92--1212.46--
存货的减少--7959.69---9371.38--
经营性应收项目的减少--7869.56---11150.63--
经营性应付项目的增加---36668.22---12768.20--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5921.24--102136.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--230278.11--160343.81--
减:现金的期初余额--160343.81--229379.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--69934.30---69035.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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