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江苏租赁(600901)现金流量表图
江苏租赁(600901)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额735092.21195092.21775707.81667025.87299830.44
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金27381.0214788.2042463.8032770.1221244.25
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1725.28971.232938.142121.001117.38
##经营活动现金流入特殊项目1735224.71777972.633012869.212275290.281428226.07
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2499423.23988824.273833978.962977207.261750418.15
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金7949.104768.2517094.269376.536264.34
支付的各项税费42131.6512711.5673042.5758871.5345200.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额27823.76--185.92181.02180.64
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金80984.6341191.20150857.05111794.1268495.96
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6677.262044.4611171.277153.454823.04
##经营活动现金流出特殊项目2300147.41992285.163459537.852664301.241683137.43
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2465713.811053000.633711888.932851677.881808102.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额33709.42-64176.36122090.03125529.38-57683.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.58--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.58--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1274.10725.064183.262855.331811.05
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1274.10725.064183.262855.331811.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1272.52-725.06-4183.26-2855.33-1811.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金100000.00100000.00239000.00239000.00239000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11343.22------
##筹资活动现金流入特殊项目11343.22--------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计111343.22111343.22239000.00239000.00239000.00
偿还债务支付的现金16411.509251.10284757.96232292.0678.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102995.496206.7394331.7793114.5882769.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金240.0816707.061023.77967.76706.72
##筹资活动现金流出特殊项目16512.74--------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计136159.8132164.89380113.50326374.4083553.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-24816.5979178.34-141113.50-87374.40155446.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7620.3214276.92-23206.7335299.6595951.22
加:期初现金及现金等价物余额30151.9730151.9753358.7053358.7053358.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37772.2944428.8930151.9788658.35149309.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润93996.23--158326.77--78585.46
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-6723.60---11296.24---600.82
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1037934.54---968892.77---461706.02
经营性应付项目的增加920345.98--838772.58--284717.77
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目17820.02--36860.41--17884.09
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额33709.42--122090.03---57683.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额37772.29--30151.97--149309.92
减:现金的期初余额30151.97--53358.70--53358.70
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7620.32---23206.73--95951.22
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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