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中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4651583.5713112.398375.183792.035152091.15
收到的税费返还2804.4111.24--6.39794.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1158700.4511211.119914.814001.761004955.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5813088.4424334.7418289.987800.196157841.28
购买商品、接受劳务支付的现金4712627.3016951.6613562.467940.324719860.18
支付给职工以及为职工支付的现金90801.7112817.929221.635400.9189024.14
支付的各项税费77421.24715.05467.12166.4587571.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--0.23--0.13--
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金903114.7110921.916705.991751.291137068.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5783964.9641406.7729957.2015259.096033524.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29123.48-17072.03-11667.21-7458.91124316.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2455.311541.781541.78--2420.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2757.9431.3125.101.604215.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14477.61----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金------0.01--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计19690.851573.091566.881.616636.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16129.20284.18178.745.3514087.53
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3018.90--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19148.10284.18178.745.3514087.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额542.751288.901388.14-3.74-7451.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金167418.68------9396.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12375.00------9396.60
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金557482.1968092.0012358.00--182426.66
收到其他与筹资活动有关的现金11897.97------57064.03
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计736798.8468092.0012358.00--248887.29
偿还债务支付的现金602601.7750000.00----238798.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89264.293458.832214.661082.0643063.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息7025.65------7711.72
支付其他与筹资活动有关的现金23983.615615.475615.47--34287.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计715849.6759074.307830.131082.06316150.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额20949.179017.704527.87-1082.06-67262.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.78-0.200.130.14-9.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额50596.61-6765.63-5751.08-8544.5749593.32
加:期初现金及现金等价物余额332046.1810653.7710653.7716456.42282452.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额382642.793888.144902.697911.85332046.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润102606.08--38701.93--114068.74
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1459.43--4913.74--183.07
固定资产折旧20242.13--5110.54--18579.83
无形资产摊销4509.88--285.89--2804.94
长期待摊费用摊销949.40--43.82--1449.05
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1910.40---42.64---3934.96
固定资产报废损失680.07---14.95--177.52
公允价值变动损失-244.59-------11805.88
财务费用12045.55--2577.51--14355.53
投资损失-8802.55---73649.83---3721.76
递延所得税资产减少3194.23-------2208.51
递延所得税负债增加132.70------2695.34
存货的减少-71084.70--1732.95---16612.47
经营性应收项目的减少-205520.08--4557.91---283492.51
经营性应付项目的增加61068.14--4115.93--324598.02
其他104571.04-------34574.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额29123.48---11667.21--124316.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额382642.79--4902.69--332046.18
减:现金的期初余额332046.18--10653.77--282452.86
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额50596.61---5751.08--49593.32
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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