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中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金13112.398375.183792.0334338.5328978.43
收到的税费返还11.24--6.397.19--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11211.119914.814001.7645617.7643355.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24334.7418289.987800.1979963.4972334.14
购买商品、接受劳务支付的现金16951.6613562.467940.3235861.8550087.96
支付给职工以及为职工支付的现金12817.929221.635400.9144071.6236513.43
支付的各项税费715.05467.12166.453015.011743.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.23--0.13----
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10921.916705.991751.2967274.3719581.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计41406.7729957.2015259.09150222.84107926.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17072.03-11667.21-7458.91-70259.36-35592.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1541.781541.78--1387.0240.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31.3125.101.603518.802561.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金----0.01----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1573.091566.881.614905.822602.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金284.18178.745.354187.0218016.47
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计284.18178.745.354187.0218016.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1288.901388.14-3.74718.80-15413.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金68092.0012358.00--110000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计68092.0012358.00--110000.0050000.00
偿还债务支付的现金50000.00----140000.0080000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3458.832214.661082.065782.284224.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5615.475615.47--10198.965046.21
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计59074.307830.131082.06155981.2489270.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9017.704527.87-1082.06-45981.24-39270.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.200.130.140.1420.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6765.63-5751.08-8544.57-115521.65-90255.73
加:期初现金及现金等价物余额10653.7710653.7716456.42126175.42126175.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3888.144902.697911.8510653.7735919.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--38701.93---147949.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4913.74--49961.79--
固定资产折旧--5110.54--23883.84--
无形资产摊销--285.89--698.76--
长期待摊费用摊销--43.82--122.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.64---45180.51--
固定资产报废损失---14.95---413.26--
公允价值变动损失----------
财务费用--2577.51--6140.55--
投资损失---73649.83---1808.19--
递延所得税资产减少-------4.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1732.95--15396.85--
经营性应收项目的减少--4557.91--492.05--
经营性应付项目的增加--4115.93--29100.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11667.21---70259.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4902.69--10653.77--
减:现金的期初余额--10653.77--126175.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5751.08---115521.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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