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景峰医药(000908)现金流量表图
景峰医药(000908)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金77110.4556461.0023569.30206918.96166607.40
收到的税费返还752.91752.92314.421059.85929.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4310.292204.041421.614153.011857.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计82173.6559417.9625305.33212131.82169394.52
购买商品、接受劳务支付的现金24535.8918732.7710725.9343583.7729978.46
支付给职工以及为职工支付的现金22923.2115552.538674.5735048.5126675.91
支付的各项税费6978.364233.602495.4923039.2218913.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39757.6924495.8311596.89106843.2989410.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94195.1663014.7333492.89208514.78164978.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12021.51-3596.77-8187.573617.044415.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金31000.1613000.169000.0022949.249500.00
取得投资收益收到的现金252.3024.3815.25233.60164.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.4917.200.531742.811294.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36919.8524019.850.0017458.0017458.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计68174.7937061.599015.7942383.6628416.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9264.768330.194362.3911363.958893.22
投资支付的现金21000.0013000.009000.0032200.0020501.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额296.94200.00--3901.003300.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1000.001000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计31561.7022530.1913362.3947464.9532694.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额36613.0914531.40-4346.60-5081.30-4277.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金89000.0037700.0026200.00109205.00102105.00
收到其他与筹资活动有关的现金1127.13377.1335.0029540.6728795.74
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计90127.1338077.1326235.00138795.67130950.74
偿还债务支付的现金105842.5048925.0018112.50125244.5857229.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4729.053225.871569.788655.613658.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金17571.439056.123659.0214297.839727.99
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计128142.9761207.0023341.31148198.0270615.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-38015.84-23129.862893.69-9402.3560335.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.4120.7265.45203.44280.44
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13586.67-12174.51-9575.02-10663.1760754.48
加:期初现金及现金等价物余额40547.4940547.4940547.4951210.6651210.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26960.8228372.9830972.4740547.49111965.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13231.84---92155.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--822.68--32233.38--
固定资产折旧--5281.10--6909.75--
无形资产摊销--428.18--734.30--
长期待摊费用摊销--1604.71--2232.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.19---126.49--
固定资产报废损失--291.67--47.24--
公允价值变动损失----------
财务费用--5721.55--10502.46--
投资损失---22189.64---6646.47--
递延所得税资产减少---102.86---915.32--
递延所得税负债增加--0.00--403.97--
存货的减少---4566.67---5870.18--
经营性应收项目的减少---6578.85--44973.62--
经营性应付项目的增加--2441.33--11293.55--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3596.77--3617.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--28372.98--40547.49--
减:现金的期初余额--40547.49--51210.66--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12174.51---10663.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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