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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1171404.29742124.28366131.111496888.641164333.87
收到的税费返还117.7618.6910.66--171.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14229.3910504.685177.4213947.2918857.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1185751.43752647.65371319.201510835.931183363.12
购买商品、接受劳务支付的现金1080468.98685495.05297559.041385059.951055465.49
支付给职工以及为职工支付的现金54171.9740563.2423684.3373209.8051786.93
支付的各项税费12860.048331.673465.0517232.2514411.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23851.866109.9813343.5812854.6653946.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1171352.84740499.94338051.991488356.661175610.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14398.5912147.7033267.2122479.277752.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金12028.915143.032177.1612084.789766.99
取得投资收益收到的现金663.13339.21--952.72821.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额213.78142.60154.212855.392274.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----0.14----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12905.835624.842331.5115892.8812863.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41377.0824010.509934.9347185.3032305.09
投资支付的现金11244.1011230.82--4415.26270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2005.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----9.82--1.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计52621.1835241.329944.7551600.5734581.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-39715.35-29616.48-7613.24-35707.68-21718.12
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金8607.253138.301668.974730.004730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8607.253138.301668.974730.004730.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金270087.09211570.2268024.19296411.50209208.43
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计278694.35214708.5269693.16301141.50213938.43
偿还债务支付的现金228169.69165865.6566243.85269519.54177920.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20623.1014215.461345.3313232.798884.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息13970.799433.10--865.07559.48
支付其他与筹资活动有关的现金----1.62--8.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计248792.79180081.1167590.80282752.33186813.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额29901.5634627.412102.3618389.1627124.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-202.7426.12-121.96419.44306.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4382.0617184.7427634.375580.2013465.61
加:期初现金及现金等价物余额35420.7435420.7435420.7429840.5529840.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39802.8152605.4963055.1235420.7443306.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11198.66--10706.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1926.79--1253.29--
固定资产折旧--11426.31--22217.15--
无形资产摊销--1624.92--3223.64--
长期待摊费用摊销--254.30--442.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---873.44---183.73--
固定资产报废损失--11.24--149.85--
公允价值变动损失---2037.51--40.43--
财务费用--5305.25--9641.88--
投资损失---2319.23--219.87--
递延所得税资产减少---956.44---123.00--
递延所得税负债增加---107.27---386.87--
存货的减少---28025.68---51904.80--
经营性应收项目的减少---39955.04--8411.89--
经营性应付项目的增加--54533.68--18784.23--
其他--141.16---14.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12147.70--22479.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52605.49--35420.74--
减:现金的期初余额--35420.74--29840.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17184.74--5580.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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