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潍柴重机(000880)现金流量表图
潍柴重机(000880)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金166138.1678482.99276530.47188995.34121916.22
收到的税费返还228.31224.95822.34820.75237.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4472.372948.6112923.9711039.306638.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计170838.8381656.55290276.78200855.39128791.83
购买商品、接受劳务支付的现金115335.6251753.52198440.63139707.23104053.02
支付给职工以及为职工支付的现金25131.6613978.1043468.3330363.2919179.32
支付的各项税费10812.643846.5712384.308477.825963.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6626.182176.7610865.516715.183924.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计157906.0971754.95265158.77185263.52133120.49
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12932.749901.6025118.0115591.87-4328.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----1771.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----1771.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1261.97590.406061.48226.86114.61
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1261.97590.406061.48226.86114.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1261.97-590.40-4290.48-226.86-114.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1380.50--552.20552.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.20--0.270.27--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1386.70--552.47552.47--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1386.70---552.47-552.47--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-7.220.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10284.079311.2120267.8314812.54-4443.27
加:期初现金及现金等价物余额85000.0485000.0464732.2164732.2164732.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额95284.1194311.2585000.0479544.7560288.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7816.48--10968.58--5686.22
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备638.73--6276.74--3080.92
固定资产折旧7467.48--15158.50--7158.01
无形资产摊销349.91--601.81--223.93
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1789.09---289.16---242.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-4212.08---5393.19---3154.89
递延所得税资产减少-259.67---341.08---28.55
递延所得税负债增加-159.96--239.23--153.44
存货的减少6587.52---10690.39---2383.62
经营性应收项目的减少-21926.49--4404.63--1292.85
经营性应付项目的增加25670.44--4137.79---15229.92
其他-7250.51--44.56---884.09
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12932.74--25118.01---4328.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额95284.11--85000.04--60288.94
减:现金的期初余额85000.04--64732.21--64732.21
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额10284.07--20267.83---4443.27
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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