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东莞控股(000828)现金流量表图
东莞控股(000828)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金71963.9932666.2612160.04137069.28102242.35
收到的税费返还------855.96858.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金16900.8511746.308070.5529526.7222714.05
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14776.308872.863069.1912327.247949.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计103641.1453285.4123299.78179779.20133764.67
购买商品、接受劳务支付的现金8073.324932.343260.479016.925524.75
支付给职工以及为职工支付的现金8894.906164.922770.0514010.359452.96
支付的各项税费15749.6410134.157518.7633662.4723848.11
客户贷款及垫款净增加额-184477.09-196254.59-179515.12-28215.86-65420.79
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4631.443829.401661.762249.281547.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计-147127.79-171193.78-164304.0830723.16-25047.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额250768.93224479.19187603.86149056.04158811.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1251.59248.91------
取得投资收益收到的现金6631.466538.7832.339413.169299.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------16.7716.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2947.821694.551125.791051.01405.45
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10830.878482.241158.1110480.949721.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138807.23101259.2442555.136074.113145.79
投资支付的现金50.0050.0050.001200.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1993.291009.29867.87200.40--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计140850.52102318.5343473.007474.513945.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-130019.65-93836.29-42314.893006.435775.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金85485.9146479.8135482.8212752.4112552.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金85485.9146479.8135482.8212752.4112552.41
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金289544.93238298.6046648.60448863.87347539.27
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计375030.84284778.4182131.42461616.28360091.68
偿还债务支付的现金243314.89202254.6147094.42502959.55301077.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33112.4530380.913443.0237633.9932948.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息268.23166.63------
支付其他与筹资活动有关的现金54.9414.94--40.8818.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计276482.28232650.4650537.44540634.42334044.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额98548.5652127.9531593.97-79018.1426046.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.561.570.370.581.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额219297.28182772.42176883.3273044.92190635.47
加:期初现金及现金等价物余额235332.66235332.66235332.66162287.74162287.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额454629.93418105.08412215.97235332.66352923.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32119.82--107495.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--9061.59--23106.60--
无形资产摊销--1652.15--3226.35--
长期待摊费用摊销--1092.07--1841.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.48------
固定资产报废损失------28.91--
公允价值变动损失---1161.89--244.80--
财务费用--1259.09--4932.12--
投资损失---14059.79---28574.70--
递延所得税资产减少--703.15---775.05--
递延所得税负债增加--290.47---61.20--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--193078.50--26863.90--
经营性应付项目的增加---3793.18---3606.60--
其他--6869.27--12357.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--224479.19--149056.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--418105.08--235332.66--
减:现金的期初余额--235332.66--162287.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--182772.42--73044.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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