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新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10030374.436466967.112489259.6716661822.6210701226.92
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金224878.67190597.4383864.47363382.76136827.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10255253.106657564.542573124.1317025205.3710838054.12
购买商品、接受劳务支付的现金9405847.945806302.712197536.029671494.448591651.30
支付给职工以及为职工支付的现金581830.63452212.21298531.88695066.08483274.21
支付的各项税费1145552.50887840.64270839.841599206.721199868.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金542308.10401131.16355683.83701419.96637373.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11675539.187547486.723122591.5812667187.2010912167.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1420286.08-889922.18-549467.444358018.17-74113.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25949.3519749.00--94800.0018150.00
取得投资收益收到的现金186132.22149801.14812.05197772.9530249.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额280.05268.92109.041176.09461.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21153.3221153.32--185301.21160397.18
收到其他与投资活动有关的现金6675642.634724686.11347913.769273427.976786024.95
##投资活动现金流入特殊项目51993.7148866.18------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6961151.284964524.67348834.869752478.236995282.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1231735.62688462.69413604.361754790.171092524.00
投资支付的现金572598.11390877.9517500.00246705.00208004.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5488194.543919851.08609925.348653679.416126333.53
##投资活动现金流出特殊项目552.14552.14552.14--15883.79
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7293080.404999743.861041581.8310655174.587442746.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-331929.12-35219.19-692746.98-902696.35-447463.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金673802.53390202.4726991.60945193.76906827.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金673802.53390202.4726991.60945193.76906827.02
发行债券收到的现金1274070.441026570.44399947.501218229.781127513.68
取得借款收到的现金3465719.702046165.70860060.002904461.852341716.94
收到其他与筹资活动有关的现金2571035.081798762.39306732.233093415.811913152.03
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7984627.765261701.011593731.338161301.206289209.67
偿还债务支付的现金3150885.021825856.97804117.294572140.652889971.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金902839.71368936.56142738.42918875.50757136.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息76717.9476210.825234.2922523.3817206.00
支付其他与筹资活动有关的现金2883188.782118199.68454547.354221937.881908294.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6936913.514312993.201401403.069712954.035555401.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1047714.25948707.80192328.27-1551652.83733807.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1437.874823.0434.883556.48-5273.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-705938.8328389.47-1049851.271907225.48206958.03
加:期初现金及现金等价物余额5908098.365908098.365908098.364000872.884000872.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5202159.535936487.834858247.095908098.364207830.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--384890.40--1332990.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--69895.54--93965.68--
固定资产折旧--13018.04--20771.34--
无形资产摊销--3856.73--6904.82--
长期待摊费用摊销--3347.09--4698.33--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.46---55.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---54485.72---264705.18--
财务费用--64771.59--99161.87--
投资损失---116715.59------
递延所得税资产减少--17299.12---79906.39--
递延所得税负债增加--8556.82--69446.60--
存货的减少---1445609.04---6901578.12--
经营性应收项目的减少---1824245.74--213113.43--
经营性应付项目的增加--2006501.28--10017742.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---37537.31---276077.83--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---889922.18--4358018.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5936487.83--5908098.36--
减:现金的期初余额--5908098.36--4000872.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--28389.47--1907225.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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