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航锦科技(000818)现金流量表图
航锦科技(000818)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金132711.7166161.32347011.44271304.75179601.22
收到的税费返还1217.322.251878.912442.481473.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1475.76879.874018.882398.121742.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计135404.7967043.44352909.24276145.34182817.51
购买商品、接受劳务支付的现金94738.4849641.22239680.91192169.40120386.02
支付给职工以及为职工支付的现金21134.3712317.9545824.8135432.3425513.48
支付的各项税费10419.134747.6729555.0322779.4217969.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4019.232101.7115851.029210.845774.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计130311.2068808.55330911.76259591.99169643.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5093.59-1765.1121997.4816553.3513174.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金5.834.8655.4449.9430.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37.280.05424.36400.45149.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2218.212150.00
收到其他与投资活动有关的现金6844.924501.5122580.0018700.0011970.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6888.034506.4223059.8021368.5914299.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5649.36676.109680.191282.6590.11
投资支付的现金16121.6010371.60--21657.0021657.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----26488.79-68.21-68.21
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5700.004500.0021590.0017810.0011180.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27470.9615547.7057758.9940681.4432858.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20582.93-11041.28-34699.18-19312.85-18559.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金189.93--202.92198.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------198.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金31700.0012000.0089395.0054990.0033200.00
收到其他与筹资活动有关的现金33000.001195.4928117.18----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计64889.9313195.49117715.0955188.0033200.00
偿还债务支付的现金18395.00--94392.0048487.0027016.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5082.33751.1014155.0912626.151347.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金24880.006755.004209.952800.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48357.337506.10112757.0463913.1528363.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额16532.605689.404958.05-8725.154836.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响9.069.0194.0822.816.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1052.31-7107.98-7649.57-11461.84-542.14
加:期初现金及现金等价物余额17801.6117801.6125451.1825451.1825451.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18853.9310693.6317801.6113989.3424909.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8751.70--31237.24--15256.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备9.32--441.81--150.39
固定资产折旧7403.62--14960.74--7374.77
无形资产摊销768.39--1555.33--792.18
长期待摊费用摊销740.57--1478.13--825.05
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失182.61--686.97--113.22
固定资产报废损失----6.38--13.23
公允价值变动损失----------
财务费用1498.99--3586.29--1985.61
投资损失-5.83---55.44---30.41
递延所得税资产减少409.21--584.63--79.12
递延所得税负债增加-14.25---305.02----
存货的减少492.09---3263.07---1576.27
经营性应收项目的减少-2011.35---5761.68---1436.27
经营性应付项目的增加-12971.85---25915.57---10449.60
其他----2760.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5093.59--21997.48--13174.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18853.93--17801.61--24909.04
减:现金的期初余额17801.61--25451.18--25451.18
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1052.31---7649.57---542.14
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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