中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
同和药业(300636)现金流量表图
同和药业(300636)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金37766.3325592.748711.0937243.4628769.07
收到的税费返还3791.402616.671069.884482.153043.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金729.40501.15314.48424.78370.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42287.1428710.5610095.4542150.3932183.19
购买商品、接受劳务支付的现金26901.5717522.725830.0234173.1825963.99
支付给职工以及为职工支付的现金6250.854129.602123.957871.625915.17
支付的各项税费124.8079.9248.02241.21101.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1862.211367.30841.662691.601265.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35139.4523099.548843.6544977.6033245.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7147.695611.021251.80-2827.20-1062.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2500.002500.00--3700.003700.00
取得投资收益收到的现金6.796.79--46.9646.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.663.10--56.2737.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2511.452509.88--3803.233784.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14320.809060.902316.6018449.6314942.71
投资支付的现金2500.002500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16820.8011560.902316.6018449.6314942.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14309.35-9051.02-2316.60-14646.40-11157.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33276.1526536.6223492.7421866.6711878.75
收到其他与筹资活动有关的现金2223.191223.1982.521727.001263.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35499.3427759.8123575.2623593.6713142.25
偿还债务支付的现金22583.4915837.251272.083066.251046.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1795.651608.39263.48754.40576.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2953.882953.88953.882145.892057.44
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27333.0220399.522489.445966.543680.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8166.337360.2921085.8117627.139462.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.96-34.27-21.5124.37183.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额812.703886.0319999.51177.90-2575.55
加:期初现金及现金等价物余额3603.443603.443603.443425.543425.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4416.147489.4723602.953603.44849.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4173.92--4830.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---81.24--260.66--
固定资产折旧--2583.39--4176.76--
无形资产摊销--46.45--99.77--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------379.49--
固定资产报废损失--4.14------
公允价值变动损失----------
财务费用--549.82--420.69--
投资损失---6.79---46.96--
递延所得税资产减少--4.18---1217.68--
递延所得税负债增加--588.93--1553.63--
存货的减少---3784.44---8402.06--
经营性应收项目的减少--433.94---4436.35--
经营性应付项目的增加--865.58--44.40--
其他--233.13---490.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5611.02---2827.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7489.47--3603.44--
减:现金的期初余额--3603.44--3425.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3886.03--177.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至同和药业(300636)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:109.2056
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。