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同和药业(300636)现金流量表图
同和药业(300636)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9691.8848108.4137766.3325592.748711.09
收到的税费返还932.225081.083791.402616.671069.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金135.21872.28729.40501.15314.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10759.3154061.7642287.1428710.5610095.45
购买商品、接受劳务支付的现金5863.6034699.8326901.5717522.725830.02
支付给职工以及为职工支付的现金2581.768358.226250.854129.602123.95
支付的各项税费23.80226.41124.8079.9248.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金127.692770.691862.211367.30841.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8596.8646055.1535139.4523099.548843.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2162.458006.627147.695611.021251.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1000.002500.002500.002500.000.00
取得投资收益收到的现金1.636.796.796.790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.6360.094.663.100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金37.54------0.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1042.802566.882511.452509.880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10861.8622999.4114320.809060.902316.60
投资支付的现金1100.002500.002500.002500.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------0.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11961.8625499.4116820.8011560.902316.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10919.06-22932.53-14309.35-9051.02-2316.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------0.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4952.1337688.5433276.1526536.6223492.74
收到其他与筹资活动有关的现金141.4235850.072223.191223.1982.52
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5093.5573538.6135499.3427759.8123575.26
偿还债务支付的现金10334.9830308.0722583.4915837.251272.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76.042278.501795.651608.39263.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金393.501177.262953.882953.88953.88
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10804.5133763.8327333.0220399.522489.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5710.9639774.788166.337360.2921085.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响73.64-411.96-191.96-34.27-21.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14393.9324436.91812.703886.0319999.51
加:期初现金及现金等价物余额28040.353603.443603.443603.443603.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13646.4228040.354416.147489.4723602.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7005.11--4173.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---57.66---81.24--
固定资产折旧--5148.19--2583.39--
无形资产摊销--84.46--46.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--172.51------
固定资产报废损失------4.14--
公允价值变动损失----------
财务费用--955.16--549.82--
投资损失---6.79---6.79--
递延所得税资产减少--917.70--4.18--
递延所得税负债增加---116.89--588.93--
存货的减少---9732.53---3784.44--
经营性应收项目的减少--5585.74--433.94--
经营性应付项目的增加---1924.99--865.58--
其他---23.40--233.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8006.62--5611.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--28040.35--7489.47--
减:现金的期初余额--3603.44--3603.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24436.91--3886.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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