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华测导航(300627)现金流量表图
华测导航(300627)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金86721.2651194.5516451.44111081.1167691.68
收到的税费返还3323.732325.39516.643774.172967.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9925.555327.582514.528256.836810.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计99970.5358847.5219482.60123112.1277469.25
购买商品、接受劳务支付的现金50447.4831095.0513259.5449623.5342191.26
支付给职工以及为职工支付的现金18762.9413235.178974.8526066.1919751.34
支付的各项税费9323.586864.583020.297693.057281.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21449.5811636.685334.1223342.2116614.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计99983.5862831.4930588.79106724.9985838.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13.05-3983.96-11106.1916387.13-8369.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金887.00887.00887.00900.00--
取得投资收益收到的现金218.8196.22--335.10244.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.1512.15--14.7414.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金30078.1213078.12900.9736130.0027559.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31196.0814073.491787.9737379.8427818.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7196.774756.03289.9611744.958775.64
投资支付的现金693.87----1622.35885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------537.35
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金44935.0023630.005430.0028930.0019830.03
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计52825.6528386.035719.9642297.3030028.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21629.56-14312.54-3931.99-4917.46-2209.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23437.4218520.003000.0013728.359000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23437.4218520.003000.0013728.359000.00
偿还债务支付的现金15550.0012000.003000.0011272.248272.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7513.157403.2278.325102.764904.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金141.01122.9448.873888.493900.63
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23204.1719526.153127.1920263.5017077.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额233.26-1006.15-127.19-6535.15-8077.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-283.52189.41147.4853.82164.65
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-21692.87-19113.24-15017.894988.34-18491.34
加:期初现金及现金等价物余额45948.2145948.2145948.2140959.8640959.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24255.3426834.9630930.3145948.2122468.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5161.35--14203.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1292.95--1660.87--
固定资产折旧--1238.75--1461.47--
无形资产摊销--643.27--1190.91--
长期待摊费用摊销--218.93--457.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.78--0.37--
固定资产报废损失-------6.21--
公允价值变动损失-------36.70--
财务费用---262.55--401.14--
投资损失--463.47--23.59--
递延所得税资产减少---409.74---92.35--
递延所得税负债增加-------124.24--
存货的减少---8405.70---1047.20--
经营性应收项目的减少---4430.13---12810.96--
经营性应付项目的增加--3491.42--10823.77--
其他---2996.74--281.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3983.96--16387.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26834.96--45948.21--
减:现金的期初余额--45948.21--40959.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---19113.24--4988.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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