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美力科技(300611)现金流量表图
美力科技(300611)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29002.6014423.4850965.6344417.1532817.76
收到的税费返还439.89262.34232.70201.66171.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1328.61777.991305.871067.951170.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30771.1015463.8152504.2045686.7634159.08
购买商品、接受劳务支付的现金17602.7810008.7224254.5524159.6319468.52
支付给职工以及为职工支付的现金6880.433703.1710865.987410.225114.44
支付的各项税费2019.50993.693092.722318.571277.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4111.292166.076027.804624.032804.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计30613.9916871.6644241.0538512.4428664.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额157.11-1407.858263.157174.335494.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.844.74139.8048.970.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5014.47--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5025.314.74139.8048.970.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7017.974322.717443.895104.392786.24
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12017.974322.717443.895104.392786.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6992.66-4317.97-7304.09-5055.41-2786.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3164.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金46450.0042100.0017150.0012150.0012150.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49614.0042100.0017150.0012150.0012150.00
偿还债务支付的现金13650.009300.0019450.0013650.0012150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金673.15336.272213.791894.02688.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金73.0035.00--125.0055.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14396.159671.2721663.7915669.0212893.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额35217.8532428.73-4513.79-3519.02-743.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.45-28.85-168.6688.70132.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额28297.8526674.06-3723.39-1311.412097.37
加:期初现金及现金等价物余额3591.633591.637315.027315.027315.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31889.4830265.693591.636003.619412.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1968.93--4015.96--1508.48
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备165.40--649.37---300.19
固定资产折旧2306.25--4586.43--2071.67
无形资产摊销161.05--327.47--163.84
长期待摊费用摊销11.08--12.15---246.50
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.27---54.31---52.76
固定资产报废损失5.75--5.21--5.01
公允价值变动损失----------
财务费用710.47--1508.95--460.02
投资损失-14.47--------
递延所得税资产减少147.16---100.66---32.13
递延所得税负债增加55.22--22.52--8.16
存货的减少-3198.68---1177.57---780.13
经营性应收项目的减少182.96---9171.07--5748.48
经营性应付项目的增加-2341.72--7638.70---3059.78
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额157.11--8263.15--5494.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额31889.48--3591.63--9412.39
减:现金的期初余额3591.63--7315.02--7315.02
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额28297.85---3723.39--2097.37
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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