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美力科技(300611)现金流量表图
美力科技(300611)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44417.1532817.7612352.8253230.0134349.03
收到的税费返还201.66171.0229.02499.0152.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1067.951170.301565.222761.732036.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45686.7634159.0813947.0756490.7436437.49
购买商品、接受劳务支付的现金24159.6319468.525384.5729484.8515787.89
支付给职工以及为职工支付的现金7410.225114.442865.9410737.207338.83
支付的各项税费2318.571277.84861.392770.472667.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4624.032804.091479.166930.463996.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38512.4428664.8910591.0749922.9829790.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7174.335494.183356.006567.756646.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48.970.030.03346.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48.970.030.03346.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5104.392786.241083.838415.315585.71
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5104.392786.241083.838415.315585.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5055.41-2786.21-1083.80-8068.90-5585.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12150.0012150.005800.0015800.007420.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12150.0012150.005800.0015800.007420.00
偿还债务支付的现金13650.0012150.005800.005280.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1894.02688.10294.002096.781766.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金125.0055.0025.006022.031585.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15669.0212893.106119.0013398.813352.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3519.02-743.10-319.002401.194067.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响88.70132.49150.23-158.55-295.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1311.412097.372103.43741.494833.75
加:期初现金及现金等价物余额7315.027315.027068.776573.536573.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6003.619412.399172.197315.0211407.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1508.48--2259.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---300.19--1501.81--
固定资产折旧--2071.67--4217.62--
无形资产摊销--163.84--308.14--
长期待摊费用摊销---246.50--11.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.76---0.26--
固定资产报废损失--5.01--3.57--
公允价值变动损失----------
财务费用--460.02--1157.72--
投资损失----------
递延所得税资产减少---32.13---245.03--
递延所得税负债增加--8.16--39.40--
存货的减少---780.13---1352.63--
经营性应收项目的减少--5748.48---5397.48--
经营性应付项目的增加---3059.78--4064.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5494.18--6567.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9412.39--7315.02--
减:现金的期初余额--7315.02--6573.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2097.37--741.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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