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美力科技(300611)现金流量表图
美力科技(300611)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14423.4850965.6344417.1532817.7612352.82
收到的税费返还262.34232.70201.66171.0229.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金777.991305.871067.951170.301565.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15463.8152504.2045686.7634159.0813947.07
购买商品、接受劳务支付的现金10008.7224254.5524159.6319468.525384.57
支付给职工以及为职工支付的现金3703.1710865.987410.225114.442865.94
支付的各项税费993.693092.722318.571277.84861.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2166.076027.804624.032804.091479.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16871.6644241.0538512.4428664.8910591.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1407.858263.157174.335494.183356.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.74139.8048.970.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4.74139.8048.970.030.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4322.717443.895104.392786.241083.83
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4322.717443.895104.392786.241083.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4317.97-7304.09-5055.41-2786.21-1083.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金42100.0017150.0012150.0012150.005800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42100.0017150.0012150.0012150.005800.00
偿还债务支付的现金9300.0019450.0013650.0012150.005800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金336.272213.791894.02688.10294.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.00--125.0055.0025.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9671.2721663.7915669.0212893.106119.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32428.73-4513.79-3519.02-743.10-319.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.85-168.6688.70132.49150.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额26674.06-3723.39-1311.412097.372103.43
加:期初现金及现金等价物余额3591.637315.027315.027315.027068.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30265.693591.636003.619412.399172.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4015.96--1508.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--649.37---300.19--
固定资产折旧--4586.43--2071.67--
无形资产摊销--327.47--163.84--
长期待摊费用摊销--12.15---246.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.31---52.76--
固定资产报废损失--5.21--5.01--
公允价值变动损失----------
财务费用--1508.95--460.02--
投资损失----------
递延所得税资产减少---100.66---32.13--
递延所得税负债增加--22.52--8.16--
存货的减少---1177.57---780.13--
经营性应收项目的减少---9171.07--5748.48--
经营性应付项目的增加--7638.70---3059.78--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8263.15--5494.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3591.63--9412.39--
减:现金的期初余额--7315.02--7315.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3723.39--2097.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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