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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金178378.1973456.66403651.73279042.59167784.90
收到的税费返还391.11155.391516.30882.44596.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3019.29734.282356.011622.571267.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计181788.5974346.33407524.04281547.59169649.04
购买商品、接受劳务支付的现金100841.1356605.39246047.96185101.01117315.17
支付给职工以及为职工支付的现金40033.8927921.5359652.5948443.5035762.94
支付的各项税费8614.934248.1822547.6316200.3110087.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17616.268151.7740864.4226161.0914679.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计167106.2196926.88369112.59275905.91177845.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14682.38-22580.5438411.455641.68-8196.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金191189.4548035.05337118.11162559.91106017.51
取得投资收益收到的现金1544.46232.259934.783542.382303.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1224.7713.221892.131665.7493.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--991.05------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计193958.6849271.57348945.02167768.03108414.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4145.691092.8026033.4618224.2312284.93
投资支付的现金206640.4856490.74393933.43186341.54109269.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计210786.1757583.54419966.89204565.77121554.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16827.49-8311.97-71021.87-36797.74-13139.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1233.141170.9951301.15490.0050713.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1233.141170.99490.00490.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金51072.2919784.1199031.0667927.0143664.05
收到其他与筹资活动有关的现金------55213.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计52305.4320955.10150332.21123630.0194377.05
偿还债务支付的现金56169.7315014.2090362.8090515.8060209.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013.08836.446070.985709.794648.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息196.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计58182.8115850.6396433.7896225.5964858.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5877.385104.4753898.4327404.4229518.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响383.21230.441067.59705.65-336.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7639.28-25557.6022355.59-3045.997846.91
加:期初现金及现金等价物余额117433.40117433.4095077.8195077.8195077.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额109794.1291875.80117433.4092031.81102924.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9632.17--46868.95--21813.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备93.56--305.61--1138.94
固定资产折旧3717.26--6731.62--3764.50
无形资产摊销471.62--1975.28--1141.08
长期待摊费用摊销41.64--141.72--73.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-96.49---1241.15----
固定资产报废损失6.80---11.84--62.48
公允价值变动损失34.08---26568.72---14255.28
财务费用1576.46--3751.95--3041.80
投资损失-2521.46---6967.94---2242.77
递延所得税资产减少-549.61---204.57--180.22
递延所得税负债增加-330.70--2670.39--1877.46
存货的减少718.72--910.96--1598.53
经营性应收项目的减少-4477.73---3313.74---2684.26
经营性应付项目的增加5708.98--10698.92---23705.65
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额14682.38--38411.45---8196.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额109794.12--117433.40--102924.72
减:现金的期初余额117433.40--95077.81--95077.81
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-7639.28--22355.59--7846.91
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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