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*ST银河(000806)现金流量表图
*ST银河(000806)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金55987.3436731.7817781.9466026.4952643.72
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4046.082590.971789.5735143.925423.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计60033.4239322.7519571.51101170.4158067.05
购买商品、接受劳务支付的现金36254.3923776.5812231.3037784.1722262.88
支付给职工以及为职工支付的现金14129.879488.675695.6519619.3513997.69
支付的各项税费5194.552913.29606.035091.583790.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12585.548571.355285.1832355.2115591.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68164.3444749.8823818.1794850.3155642.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8130.93-5427.13-4246.666320.112424.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11807.002302.001840.0020119.5012477.50
取得投资收益收到的现金415.67100.9198.20162.75167.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28.9317.66--437.26101.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1915.301000.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12251.602420.571938.2022634.8213746.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金414.12288.93143.471143.69744.93
投资支付的现金11760.002215.002020.0017009.008900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------290.00290.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12174.122503.932163.4718442.699934.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额77.48-83.36-225.274192.133811.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.00500.00770.008380.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金3992.802561.17--2978.87--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4992.803061.17770.0011358.87500.00
偿还债务支付的现金595.00595.00565.0013187.796850.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金691.18406.58234.521704.081374.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.1832.57--3598.1530.08
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1320.351034.15799.5218490.018255.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3672.452027.03-29.52-7131.15-7755.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.070.940.966.822.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4384.07-3482.52-4500.493387.91-1516.90
加:期初现金及现金等价物余额6609.506609.506609.503221.593221.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2225.433126.982109.016609.501704.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---434.43---116954.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1900.10--78394.24--
固定资产折旧--956.23--2756.42--
无形资产摊销--189.35--450.79--
长期待摊费用摊销--89.79--637.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.96---30.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--4732.54--6422.02--
投资损失--27.24--65.94--
递延所得税资产减少---319.98--77.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2251.94---2214.83--
经营性应收项目的减少---7128.76--20365.35--
经营性应付项目的增加---3208.23--16349.97--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5427.13--6320.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3126.98--6609.50--
减:现金的期初余额--6609.50--3221.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3482.52--3387.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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