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*ST银河(000806)现金流量表图
*ST银河(000806)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金36731.7817781.9466026.4952643.7229924.11
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2590.971789.5735143.925423.333529.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计39322.7519571.51101170.4158067.0533454.06
购买商品、接受劳务支付的现金23776.5812231.3037784.1722262.8811385.30
支付给职工以及为职工支付的现金9488.675695.6519619.3513997.699816.65
支付的各项税费2913.29606.035091.583790.372727.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8571.355285.1832355.2115591.8812281.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44749.8823818.1794850.3155642.8136210.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5427.13-4246.666320.112424.24-2756.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2302.001840.0020119.5012477.5012187.50
取得投资收益收到的现金100.9198.20162.75167.11162.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.66--437.26101.5199.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1915.301000.001000.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2420.571938.2022634.8213746.1113449.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金288.93143.471143.69744.93545.47
投资支付的现金2215.002020.0017009.008900.008900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------290.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----290.00--285.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2503.932163.4718442.699934.939730.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-83.36-225.274192.133811.183718.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00770.008380.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金2561.17--2978.87----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3061.17770.0011358.87500.00500.00
偿还债务支付的现金595.00565.0013187.796850.191450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金406.58234.521704.081374.811042.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.57--3598.1530.0812.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1034.15799.5218490.018255.082505.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2027.03-29.52-7131.15-7755.08-2005.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.940.966.822.75-0.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3482.52-4500.493387.91-1516.90-1043.21
加:期初现金及现金等价物余额6609.506609.503221.593221.593221.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3126.982109.016609.501704.692178.38
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-434.43---116954.10---10829.17
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1900.10--78394.24--6227.30
固定资产折旧956.23--2756.42--1464.42
无形资产摊销189.35--450.79--227.82
长期待摊费用摊销89.79--637.60--194.18
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.96---30.82---35.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用4732.54--6422.02--2585.69
投资损失27.24--65.94--749.36
递延所得税资产减少-319.98--77.51---581.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2251.94---2214.83---809.94
经营性应收项目的减少-7128.76--20365.35---2697.71
经营性应付项目的增加-3208.23--16349.97--748.12
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-5427.13--6320.11---2756.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额3126.98--6609.50--2178.38
减:现金的期初余额6609.50--3221.59--3221.59
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3482.52--3387.91---1043.21
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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