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ST银河(000806)现金流量表图
ST银河(000806)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52643.7229924.1115573.4978230.5660067.08
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5423.333529.952573.9854362.2914027.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计58067.0533454.0618147.46132592.8574094.69
购买商品、接受劳务支付的现金22262.8811385.309345.8036599.6962516.45
支付给职工以及为职工支付的现金13997.699816.655682.2016728.3213520.95
支付的各项税费3790.372727.65886.497312.246124.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15591.8812281.085019.41108386.7726613.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55642.8136210.6820933.90169027.02108775.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2424.24-2756.62-2786.43-36434.17-34681.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金12477.5012187.503320.5037211.9919111.16
取得投资收益收到的现金167.11162.179.5744.8425.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101.5199.3944.251754.93525.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1000.001000.001000.009748.069500.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13746.1113449.064374.3248759.8329162.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金744.93545.47241.031391.741091.88
投资支付的现金8900.008900.0080.0026382.366681.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额290.00------381.18
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--285.0030.00393.68--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9934.939730.47351.0328167.798154.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3811.183718.594023.2920592.0421007.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------146.0544.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00500.0015050.006470.00
收到其他与筹资活动有关的现金------2964.452.15
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00500.0018160.506516.90
偿还债务支付的现金6850.191450.001450.0016200.007200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1374.811042.53616.153511.853615.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.0812.4715.502206.84128.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8255.082505.002081.6521918.6910943.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7755.08-2005.00-1581.65-3758.19-4426.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.75-0.17-3.4111.93-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1516.90-1043.21-348.20-19588.38-18100.17
加:期初现金及现金等价物余额3221.593221.593221.5922809.9722809.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1704.692178.382873.393221.594709.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---10829.17---73634.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6227.30--42824.00--
固定资产折旧--1464.42--3410.83--
无形资产摊销--227.82--1021.23--
长期待摊费用摊销--194.18--417.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.02---758.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2585.69--6476.30--
投资损失--749.36---2139.04--
递延所得税资产减少---581.66--3017.27--
递延所得税负债增加------0.00--
存货的减少---809.94--8938.92--
经营性应收项目的减少---2697.71---25325.72--
经营性应付项目的增加--748.12---682.43--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2756.62---36434.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2178.38--3221.59--
减:现金的期初余额--3221.59--22809.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1043.21---19588.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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