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广发证券(000776)现金流量表图
广发证券(000776)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1775836.981336876.67894148.59469651.511829254.27
处置交易性金融资产净增加额--1018358.21361616.59----
回购业务资金净增加额2525359.66896907.87201078.93--2728370.49
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金323797.56298309.00145197.5244954.93341560.02
##经营活动现金流入特殊项目1252133.081920495.002363293.893076126.161720506.98
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7995669.835470946.743965335.513590732.607280659.36
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金541501.46437756.25290042.16121416.53682170.62
支付的各项税费401050.54332520.43247155.7984020.75340922.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金279837.89213583.48148781.1285110.66337247.53
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金933784.19734762.63509368.50275240.38827037.28
##经营活动现金流出特殊项目1818602.421348414.561163394.292466546.391769367.80
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3974776.513067037.362358741.853032334.713956745.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4020893.322403909.381606593.66558397.893323913.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金495645.33418799.57320916.23118222.59697627.68
取得投资收益收到的现金431053.86275453.04171917.6672412.92431955.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额439.04782.71105.4160.73241.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23276.22------566.21
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计950414.45695035.32492939.31190696.241130390.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39164.5625005.6315441.8814463.3564655.80
投资支付的现金1916986.648900.534748.54--2597004.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7086.127086.126086.12----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目--1390532.27877298.5715326.93--
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1963237.321431524.55903575.1029790.282661660.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1012822.87-736489.23-410635.80160905.97-1531270.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------12625.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------12625.53
发行债券收到的现金5035740.004436226.173029975.342200000.002999763.93
取得借款收到的现金163677.08677366.17659808.3187778.49312543.97
收到其他与筹资活动有关的现金1741553.001404218.001178028.00494878.001305809.58
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6940970.086517810.354867811.652782656.494630743.00
偿还债务支付的现金6222840.465508018.952820019.84503735.863999554.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金615937.51375017.66214005.3242171.56779513.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息766.059.039.03611.4912862.69
支付其他与筹资活动有关的现金1099879.18567948.29448509.52276107.091457179.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7938657.166450984.903482534.68822014.516236247.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-997687.0866825.441385276.971960641.98-1605504.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响9701.9713873.55328.31-13351.7422233.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2020085.341748119.142581563.142666594.10209371.45
加:期初现金及现金等价物余额7649287.097649287.097649287.097649287.097439915.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9669372.439397406.2310230850.2310315881.197649287.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润811026.15--443976.35--463204.50
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备68121.11--46461.33--30332.36
固定资产折旧27339.52--13325.84--18932.25
无形资产摊销10895.34--5421.86--10794.86
长期待摊费用摊销4396.46--2149.37--4277.79
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-147.01---85.26---150.16
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-118329.13---112602.92--232277.59
财务费用144497.64--85259.75--124578.60
投资损失-130356.52---31200.08---159818.46
递延所得税资产减少-5905.60---4190.60---26810.73
递延所得税负债增加12973.27--3024.76---114.50
存货的减少----------
经营性应收项目的减少1443691.78--708678.93---1301509.63
经营性应付项目的增加1730837.74--436969.49--3925820.25
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-535.36--9404.83--2098.77
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额4020893.32--1606593.66--3323913.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额9669372.43--10230850.23--7649287.09
减:现金的期初余额7649287.09--7649287.09--7439915.64
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2020085.34--2581563.14--209371.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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