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华体科技(603679)现金流量表图
华体科技(603679)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金35095.9721031.0312283.3048679.3931947.92
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1477.57706.25420.60773.091373.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36573.5421737.2812703.8949452.4833320.98
购买商品、接受劳务支付的现金29453.0920286.0812072.4940741.5927450.04
支付给职工以及为职工支付的现金6665.764827.792837.107733.985771.54
支付的各项税费3807.623489.081340.164075.613497.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4239.612764.782185.804445.874766.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44166.0831367.7318435.5456997.0641485.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7592.54-9630.45-5731.65-7544.58-8164.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.521.50--16.0816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.521.50--16.0816.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金833.55569.59100.802152.172194.95
投资支付的现金1050.00750.00--2036.002036.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1883.551319.59100.804188.174230.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1882.04-1318.09-100.80-4172.09-4214.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金290.0050.00--3146.712626.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金27496.7026796.70--17400.7117400.71
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27786.7026846.70--20547.4220027.42
偿还债务支付的现金7710.007010.002000.005519.003509.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1747.42258.50112.821627.141440.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金167.43117.434.96148.6777.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9624.857385.922117.787294.815026.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18161.8519460.78-2117.7813252.6115000.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8687.278512.23-7950.221535.952621.40
加:期初现金及现金等价物余额22600.5522600.5522600.5521064.6121064.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31287.8331112.7814650.3322600.5523686.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3426.69--9391.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--50.38--3416.64--
固定资产折旧--431.14--904.20--
无形资产摊销--129.37--81.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.37---15.04--
固定资产报废损失------1.73--
公允价值变动损失----------
财务费用--354.50--619.14--
投资损失--13.35------
递延所得税资产减少---157.60---869.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---947.99---1924.55--
经营性应收项目的减少---16861.17---30948.07--
经营性应付项目的增加--3296.13--11490.56--
其他------306.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9630.45---7544.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31112.78--22600.55--
减:现金的期初余额--22600.55--21064.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8512.23--1535.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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