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华体科技(603679)现金流量表图
华体科技(603679)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金19619.7352754.6235095.9721031.0312283.30
收到的税费返还423.05--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金796.421810.681477.57706.25420.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计20839.2054565.3036573.5421737.2812703.89
购买商品、接受劳务支付的现金8637.9246442.2229453.0920286.0812072.49
支付给职工以及为职工支付的现金3030.798781.296665.764827.792837.10
支付的各项税费774.114708.403807.623489.081340.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1368.343855.504239.612764.782185.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13811.1763787.4144166.0831367.7318435.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7028.03-9222.11-7592.54-9630.45-5731.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金218.4739000.00------
取得投资收益收到的现金--383.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.1310.171.521.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计219.6039393.171.521.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34.762298.70833.55569.59100.80
投资支付的现金7200.0040950.001050.00750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7234.7643248.701883.551319.59100.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7015.16-3855.53-1882.04-1318.09-100.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--490.00290.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1700.0029532.3027496.7026796.70--
收到其他与筹资活动有关的现金--174.03------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1700.0030196.3327786.7026846.70--
偿还债务支付的现金4700.0010454.267710.007010.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金224.921937.291747.42258.50112.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.42170.22167.43117.434.96
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4927.3412561.779624.857385.922117.78
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3227.3417634.5718161.8519460.78-2117.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3214.474556.928687.278512.23-7950.22
加:期初现金及现金等价物余额27157.4722600.5522600.5522600.5522600.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23943.0127157.4731287.8331112.7814650.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6655.19--3426.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--667.22--50.38--
固定资产折旧--974.41--431.14--
无形资产摊销--256.63--129.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.11--0.37--
固定资产报废损失--37.51------
公允价值变动损失----------
财务费用--1224.13--354.50--
投资损失---598.87--13.35--
递延所得税资产减少---885.97---157.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5057.58---947.99--
经营性应收项目的减少---31500.87---16861.17--
经营性应付项目的增加--16923.69--3296.13--
其他--261.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9222.11---9630.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27157.47--31112.78--
减:现金的期初余额--22600.55--22600.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4556.92--8512.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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