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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金62069.9631449.4612452.0570307.2852059.78
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金801.50567.03155.701417.99986.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62871.4632016.4812607.7471725.2753046.76
购买商品、接受劳务支付的现金11750.466701.445061.8413745.5910657.83
支付给职工以及为职工支付的现金10610.835890.222501.8411435.877816.11
支付的各项税费6318.193833.342209.4910595.327009.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8820.674753.121883.688411.966678.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37500.1521178.1211656.8444188.7432161.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额25371.3210838.36950.9027536.5320885.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金166775.0088665.0012300.00229200.00176100.00
取得投资收益收到的现金2905.031508.42173.003257.342281.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.736.84--105.4943.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------292.80--
收到其他与投资活动有关的现金596.55319.87213.02675.45406.83
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计170295.3190500.1412686.01233531.09178832.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6206.654638.462044.375711.433678.07
投资支付的现金176178.0086157.0013745.00250176.90184967.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2428.49667.77483.501403.251199.89
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计184813.1491463.2316272.86257291.58189845.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14517.83-963.09-3586.85-23760.48-11012.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3615.541979.381300.503840.472156.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2660.161979.381300.502011.642126.22
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金120.00120.00--40.0020.00
收到其他与筹资活动有关的现金40.005.00--349.00339.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3775.542104.381300.504229.472515.22
偿还债务支付的现金20.0020.00--20.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4764.794719.460.363351.093290.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息715.05528.62--104.6144.39
支付其他与筹资活动有关的现金358.78291.95269.06647.84511.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5143.585031.40269.414018.933801.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1368.04-2927.021031.09210.54-1286.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9485.456948.25-1604.863986.598586.27
加:期初现金及现金等价物余额21815.0021815.0021815.0017828.4217828.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31300.4528763.2620210.1521815.0026414.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12209.18--29486.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--167.36--670.16--
固定资产折旧--1076.47--1640.02--
无形资产摊销--21.20--36.07--
长期待摊费用摊销--255.02--115.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.54---7.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---142.50---479.17--
财务费用---68.48---160.35--
投资损失---1539.52---3698.52--
递延所得税资产减少---41.34---97.01--
递延所得税负债增加------53.54--
存货的减少---1227.93--122.74--
经营性应收项目的减少---1012.54---2140.82--
经营性应付项目的增加--673.87--1003.34--
其他--466.03--991.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10838.36--27536.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--28763.26--21815.00--
减:现金的期初余额--21815.00--17828.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6948.25--3986.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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