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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32135.6092855.6762069.9631449.4612452.05
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金97.461415.96801.50567.03155.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32233.0794271.6362871.4632016.4812607.74
购买商品、接受劳务支付的现金6583.5419187.1511750.466701.445061.84
支付给职工以及为职工支付的现金4267.9014242.5810610.835890.222501.84
支付的各项税费2492.3910860.316318.193833.342209.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3116.7011888.058820.674753.121883.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16460.5256178.0937500.1521178.1211656.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15772.5438093.5425371.3210838.36950.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金83155.00228221.26166775.0088665.0012300.00
取得投资收益收到的现金1035.213327.242905.031508.42173.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.1956.2918.736.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1437.76--------
收到其他与投资活动有关的现金126.451504.40596.55319.87213.02
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计85759.61233109.18170295.3190500.1412686.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2741.969441.716206.654638.462044.37
投资支付的现金88720.00249488.30176178.0086157.0013745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额806.352428.492428.49667.77483.50
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92268.31261358.49184813.1491463.2316272.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6508.70-28249.32-14517.83-963.09-3586.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金488.486131.023615.541979.381300.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金488.483446.112660.161979.381300.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--120.00120.00120.00--
收到其他与筹资活动有关的现金44.80--40.005.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计533.286251.023775.542104.381300.50
偿还债务支付的现金--40.0020.0020.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230.274809.264764.794719.460.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息228.47715.05715.05528.62--
支付其他与筹资活动有关的现金78.18434.99358.78291.95269.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计308.455284.255143.585031.40269.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额224.83966.77-1368.04-2927.021031.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9488.6810810.999485.456948.25-1604.86
加:期初现金及现金等价物余额32625.9921815.0021815.0021815.0021815.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42114.6732625.9931300.4528763.2620210.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--44397.30--12209.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--549.51--167.36--
固定资产折旧--2630.63--1076.47--
无形资产摊销--49.47--21.20--
长期待摊费用摊销--910.75--255.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.23--1.54--
固定资产报废损失--5.45------
公允价值变动损失---751.90---142.50--
财务费用---125.39---68.48--
投资损失---4396.30---1539.52--
递延所得税资产减少--95.95---41.34--
递延所得税负债增加---24.47------
存货的减少---816.91---1227.93--
经营性应收项目的减少---5833.24---1012.54--
经营性应付项目的增加--441.99--673.87--
其他--946.49--466.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--38093.54--10838.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32625.99--28763.26--
减:现金的期初余额--21815.00--21815.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10810.99--6948.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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