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熙菱信息(300588)现金流量表图
熙菱信息(300588)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15583.298713.282428.2639239.5324347.24
收到的税费返还123.2436.3729.32253.68168.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1326.141004.87169.422130.53465.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17032.669754.522627.0041623.7424980.72
购买商品、接受劳务支付的现金14739.689467.334338.0121672.2915281.09
支付给职工以及为职工支付的现金5132.803532.922066.768162.946211.04
支付的各项税费1412.311271.55927.391291.471050.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2892.651906.44706.265504.354005.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24177.4416178.248038.4236631.0626548.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7144.78-6423.72-5411.414992.68-1567.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金32591.6328291.6314400.0033890.00--
取得投资收益收到的现金43.4337.1925.6596.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.653.29--9.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------387.93--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32660.7128332.1114425.6534383.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金958.28627.50302.771799.131493.60
投资支付的现金32604.0028304.0014454.0034014.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------297.218.31
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计33562.2828931.5014756.7736110.341501.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-901.58-599.39-331.12-1726.48-1501.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1786.291786.29--230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------230.00230.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12300.008800.006300.007814.007314.00
收到其他与筹资活动有关的现金------2777.432777.43
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14086.2910586.296300.0010821.4310321.43
偿还债务支付的现金8500.005500.002000.0015814.0011600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金513.25379.27118.48949.07772.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金958.18958.18190.002653.49340.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9971.436837.462308.4819416.5512712.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4114.863748.843991.52-8595.12-2390.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3931.50-3274.28-1751.00-5328.92-5460.41
加:期初现金及现金等价物余额7863.477863.477863.4713192.3913192.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3931.974589.186112.467863.477731.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3797.05--543.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1816.04--2617.05--
固定资产折旧--101.87--238.92--
无形资产摊销--116.86--35.82--
长期待摊费用摊销--22.48--40.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.48---1.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---190.93---497.57--
投资损失--175.70---3687.99--
递延所得税资产减少---750.90---223.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1616.72--712.85--
经营性应收项目的减少--168.43--11580.78--
经营性应付项目的增加---2617.95---7048.40--
其他--146.96--681.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6423.72--4992.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4589.18--7863.47--
减:现金的期初余额--7863.47--13192.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3274.28---5328.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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