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熙菱信息(300588)现金流量表图
熙菱信息(300588)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14033.7427925.0415583.298713.282428.26
收到的税费返还20.42236.60123.2436.3729.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金783.772204.281326.141004.87169.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14837.9230365.9217032.669754.522627.00
购买商品、接受劳务支付的现金10098.6822108.4714739.689467.334338.01
支付给职工以及为职工支付的现金2210.776754.565132.803532.922066.76
支付的各项税费898.611633.951412.311271.55927.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金970.934479.862892.651906.44706.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14178.9934976.8324177.4416178.248038.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额658.93-4610.92-7144.78-6423.72-5411.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9600.0035166.2932591.6328291.6314400.00
取得投资收益收到的现金11.0343.8243.4337.1925.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.1825.6525.653.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9614.2135235.7632660.7128332.1114425.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金254.971117.31958.28627.50302.77
投资支付的现金9100.0033104.0032604.0028304.0014454.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9354.9734221.3133562.2828931.5014756.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额259.241014.45-901.58-599.39-331.12
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1786.291786.291786.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--12800.0012300.008800.006300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--14586.2914086.2910586.296300.00
偿还债务支付的现金4000.009300.008500.005500.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116.16645.96513.25379.27118.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.501077.68958.18958.18190.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4129.6611023.649971.436837.462308.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4129.663562.654114.863748.843991.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3211.49-33.81-3931.50-3274.28-1751.00
加:期初现金及现金等价物余额7829.667863.477863.477863.477863.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4618.177829.663931.974589.186112.46
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---13577.12---3797.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7948.18--1816.04--
固定资产折旧--187.53--101.87--
无形资产摊销--274.83--116.86--
长期待摊费用摊销--54.47--22.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.81--1.48--
固定资产报废损失--0.37------
公允价值变动损失----------
财务费用---326.96---190.93--
投资损失--96.67--175.70--
递延所得税资产减少--260.19---750.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--994.87---1616.72--
经营性应收项目的减少---8279.80--168.43--
经营性应付项目的增加--7781.74---2617.95--
其他---19.08--146.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4610.92---6423.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7829.66--4589.18--
减:现金的期初余额--7863.47--7863.47--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---33.81---3274.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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