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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金108794.3867398.2123101.17177506.72117562.77
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7162.504526.165444.137699.4014311.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计115956.8871924.3728545.30185206.11131874.27
购买商品、接受劳务支付的现金53749.6233043.8111909.1190220.7251099.34
支付给职工以及为职工支付的现金15690.378567.554346.9122407.6917176.17
支付的各项税费9155.805217.802428.7713571.8712404.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30866.5319007.6213871.6330869.3940074.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计109462.3365836.7932556.42157069.67120753.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6494.566087.57-4011.1228136.4411120.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金49057.5032857.5013200.00126570.0096495.00
取得投资收益收到的现金1729.821346.37608.711744.41721.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额161.4151.16--957.28741.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------11375.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计50948.7334255.0313808.71140646.6997958.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23910.8519562.6410900.8860931.4242824.88
投资支付的现金44277.5525747.553200.00189660.00152394.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1061.731061.73--279.55124.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1211.071211.07------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计70461.2047582.9914100.88250870.97195343.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19512.47-13327.96-292.17-110224.28-97384.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金575.0025.00--6547.951632.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金575.0025.00--6547.951632.35
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金106233.9060233.9024000.0060000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------8328.40--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计106808.9060258.9024000.0074876.3551632.35
偿还债务支付的现金41812.0025326.008275.0033172.0024623.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11562.114822.562702.2413817.4813003.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2223.421767.39--2723.431597.29
支付其他与筹资活动有关的现金14778.7613534.02--6047.91100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计68152.8743682.5810977.2453037.3937726.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额38656.0316576.3213022.7621838.9613905.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12-0.12-0.120.430.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额25638.009335.838719.35-60248.45-72357.88
加:期初现金及现金等价物余额52084.0052084.0052084.00112332.45113160.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额77722.0061419.8360803.3552084.0040802.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4735.46--11311.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---147.76--6677.40--
固定资产折旧--7402.08--14940.40--
无形资产摊销--861.24--1534.78--
长期待摊费用摊销--217.51--440.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.73---45.04--
固定资产报废损失------15.57--
公允价值变动损失-------4.18--
财务费用--3510.45--4779.38--
投资损失---426.26---1438.52--
递延所得税资产减少--20.16--85.51--
递延所得税负债增加-------211.82--
存货的减少---2199.01--1497.52--
经营性应收项目的减少---6202.10--388.50--
经营性应付项目的增加---1654.47---11229.97--
其他-------604.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6087.57--28136.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--61419.83--52084.00--
减:现金的期初余额--52084.00--112332.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9335.83---60248.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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