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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67398.2123101.17177506.72117562.7778437.63
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4526.165444.137699.4014311.509479.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计71924.3728545.30185206.11131874.2787917.25
购买商品、接受劳务支付的现金33043.8111909.1190220.7251099.3434237.21
支付给职工以及为职工支付的现金8567.554346.9122407.6917176.1710380.28
支付的各项税费5217.802428.7713571.8712404.068225.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19007.6213871.6330869.3940074.2620074.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计65836.7932556.42157069.67120753.8272917.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6087.57-4011.1228136.4411120.4515000.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金32857.5013200.00126570.0096495.0069495.00
取得投资收益收到的现金1346.37608.711744.41721.97336.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51.16--957.28741.38600.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----11375.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34255.0313808.71140646.6997958.3570432.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19562.6410900.8860931.4242824.8821964.80
投资支付的现金25747.553200.00189660.00152394.30119069.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1061.73--279.55124.00124.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1211.07--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计47582.9914100.88250870.97195343.18141158.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13327.96-292.17-110224.28-97384.83-70725.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金25.00--6547.951632.35982.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.00--6547.951632.35982.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金60233.9024000.0060000.0050000.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----8328.40----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60258.9024000.0074876.3551632.3545982.00
偿还债务支付的现金25326.008275.0033172.0024623.2922048.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4822.562702.2413817.4813003.529579.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1767.39--2723.431597.291400.09
支付其他与筹资活动有关的现金13534.02--6047.91100.00100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计43682.5810977.2453037.3937726.8131727.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额16576.3213022.7621838.9613905.5414254.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12-0.120.43--0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9335.838719.35-60248.45-72358.84-41471.58
加:期初现金及现金等价物余额52084.0052084.00112332.45113160.85113160.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额61419.8360803.3552084.0040802.0271689.27
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4735.46--11311.35--10614.68
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-147.76--6677.40---425.04
固定资产折旧7402.08--14940.40--5623.86
无形资产摊销861.24--1534.78--762.54
长期待摊费用摊销217.51--440.03--198.22
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.73---45.04---529.63
固定资产报废损失----15.57----
公允价值变动损失-----4.18----
财务费用3510.45--4779.38--2134.39
投资损失-426.26---1438.52---454.64
递延所得税资产减少20.16--85.51--100.14
递延所得税负债增加-----211.82----
存货的减少-2199.01--1497.52--939.08
经营性应收项目的减少-6202.10--388.50---7508.11
经营性应付项目的增加-1654.47---11229.97--3960.33
其他-----604.48---415.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6087.57--28136.44--15000.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额61419.83--52084.00--71689.27
减:现金的期初余额52084.00--112332.45--113160.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额9335.83---60248.45---41471.58
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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