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今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金61560.61357355.46184606.16126966.0163096.11
收到的税费返还705.102065.722262.161552.82250.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4277.607863.399408.883567.777136.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计66543.32367284.57196277.20132086.6070483.00
购买商品、接受劳务支付的现金46124.99159847.14113783.7682136.9339522.55
支付给职工以及为职工支付的现金27452.1382582.6860342.6641215.1622976.62
支付的各项税费8078.9922046.7615730.6610202.204657.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9510.7332647.2124505.9614042.007635.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计91166.84297123.80214363.03147596.2974792.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-24623.5370160.77-18085.83-15509.69-4309.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金33250.00327940.00293140.00175640.00105740.00
取得投资收益收到的现金2045.3410854.775011.674009.642868.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.35131.64116.442.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计35295.69338926.42298268.11179652.52108608.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金601.2420413.7113281.7610323.699934.72
投资支付的现金61550.00243640.00236640.00177640.00105040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14751.0614751.06----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金249.60--280.30106.2168.81
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62400.84278804.77264953.11188069.90115043.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27105.1560121.6533315.00-8417.38-6435.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53838.23386747.88351583.18307283.18187783.18
收到其他与筹资活动有关的现金9980.426586.02------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63818.65393333.90351583.18307283.18187783.18
偿还债务支付的现金77471.55472920.38375597.82306634.22189651.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1530.4128909.9122785.054648.332050.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息240.00360.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----163.59--53.69
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计79001.95501830.30398546.45311282.55191755.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15183.30-108496.39-46963.27-3999.36-3972.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-842.25-1767.69-1281.49-656.16-459.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-67754.2320018.34-33015.58-28582.59-15176.26
加:期初现金及现金等价物余额94997.1382278.8082278.8082278.8082278.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27242.91102297.1349263.2153696.2067102.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--38693.84--14056.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2476.10------
固定资产折旧--11725.24--5020.42--
无形资产摊销--1318.67--649.21--
长期待摊费用摊销--527.27---3.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.55--15.85--
固定资产报废损失--1.57------
公允价值变动损失---1560.54---555.06--
财务费用--14767.79--4974.92--
投资损失---10867.79---4971.29--
递延所得税资产减少---1112.55---207.04--
递延所得税负债增加--500.21--155.55--
存货的减少--8468.43--8716.70--
经营性应收项目的减少---37315.73---45369.27--
经营性应付项目的增加--39490.16---326.19--
其他-------9.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--70160.77---15509.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--94997.13--52996.20--
减:现金的期初余额--77978.80--77978.80--
加:现金等价物的期末余额--7300.00--700.00--
减:现金等价物的期初余额--4300.00--4300.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20018.34---28582.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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