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今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金184606.16126966.0163096.11286613.57166864.06
收到的税费返还2262.161552.82250.641303.451428.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9408.883567.777136.265090.1911607.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计196277.20132086.6070483.00293007.22179899.93
购买商品、接受劳务支付的现金113783.7682136.9339522.55157851.63123421.37
支付给职工以及为职工支付的现金60342.6641215.1622976.6290232.7667550.63
支付的各项税费15730.6610202.204657.3523429.3420991.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24505.9614042.007635.5335473.7332407.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计214363.03147596.2974792.04306987.46244371.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18085.83-15509.69-4309.04-13980.24-64471.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金293140.00175640.00105740.00257359.70118187.73
取得投资收益收到的现金5011.674009.642868.0211539.246674.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额116.442.88--35.6312.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------175.77
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计298268.11179652.52108608.02268934.57125051.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13281.7610323.699934.7255796.0742246.71
投资支付的现金236640.00177640.00105040.00241030.00137701.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14751.06--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金280.30106.2168.8150.00525.12
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计264953.11188069.90115043.52296876.07180473.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额33315.00-8417.38-6435.50-27941.51-55421.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------996.44996.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------996.44996.44
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金351583.18307283.18187783.18435694.09303485.68
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计351583.18307283.18187783.18436690.53304482.12
偿还债务支付的现金375597.82306634.22189651.78301099.68170537.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22785.054648.332050.1320978.7817951.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------600.00480.00
支付其他与筹资活动有关的现金163.59--53.6938428.701438.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计398546.45311282.55191755.59360507.17189927.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-46963.27-3999.36-3972.4176183.37114554.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1281.49-656.16-459.30-2133.24-746.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-33015.58-28582.59-15176.2632128.37-6084.56
加:期初现金及现金等价物余额82278.8082278.8082278.8050150.4250150.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49263.2153696.2067102.5482278.8044065.86
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14056.47--38728.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------2684.17--
固定资产折旧--5020.42--9255.14--
无形资产摊销--649.21--1098.05--
长期待摊费用摊销---3.84--366.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.85--26.38--
固定资产报废损失------20.40--
公允价值变动损失---555.06--184.45--
财务费用--4974.92--9516.24--
投资损失---4971.29---13005.92--
递延所得税资产减少---207.04---1366.56--
递延所得税负债增加--155.55--663.56--
存货的减少--8716.70--13779.64--
经营性应收项目的减少---45369.27---63760.41--
经营性应付项目的增加---326.19---12169.62--
其他---9.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15509.69---13980.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52996.20--77978.80--
减:现金的期初余额--77978.80--48150.42--
加:现金等价物的期末余额--700.00--4300.00--
减:现金等价物的期初余额--4300.00--2000.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---28582.59--32128.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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