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智度股份(000676)现金流量表图
智度股份(000676)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金228670.771144609.65948842.49637502.02323597.52
收到的税费返还--91.3490.259.409.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金3456.947169.414548.201700.38272.89
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12061.3938412.4730145.5525510.024885.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计244189.101190282.87983626.49664721.83328765.60
购买商品、接受劳务支付的现金205830.961076971.29866203.80577750.96297892.35
支付给职工以及为职工支付的现金9975.0854138.7746064.5732873.4810818.43
支付的各项税费1174.187308.155969.854775.572046.79
客户贷款及垫款净增加额12088.729535.1523771.5716426.598417.90
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金659.062072.14451.14413.883.50
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20070.3962367.8852555.7936625.3514392.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计249798.411212393.38995016.72668865.83333570.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5609.31-22110.51-11390.22-4144.01-4805.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金600.002164.631460.491330.001330.00
取得投资收益收到的现金1100.003171.073139.032578.131851.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.271663.611660.661660.131659.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2675.39------
收到其他与投资活动有关的现金--233257.75225888.62215138.8387759.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1701.27242932.45232148.80220707.0992600.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21.631009.39334.58201.21120.13
投资支付的现金--25219.64165.0010.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9.81------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2004.86162948.14186993.14163754.42106995.12
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2026.49189186.98187492.72163965.62107125.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-325.2353745.4744656.0756741.47-14525.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1669.37996.99250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1334.37------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--75000.0055000.0035000.0035000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--3600.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--80269.3755996.9935250.0035250.00
偿还债务支付的现金10000.0042018.1822518.1810018.18--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金745.926519.445626.851738.48779.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金142.7620899.92470.29470.29470.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10888.6969437.5528615.3212226.951249.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10888.6910831.8227381.6723023.0534000.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响278.89-3476.52-2228.51553.32490.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16544.3338990.2658419.0176173.8315160.36
加:期初现金及现金等价物余额108178.5469188.2969188.2969188.2973019.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额91634.21108178.54127607.30145362.1288179.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---296546.42---11402.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--229323.60------
固定资产折旧--278.82--136.54--
无形资产摊销--5301.52--2690.50--
长期待摊费用摊销--247.62--137.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1657.61------
固定资产报废损失--16012.07------
公允价值变动损失--14550.50--12608.54--
财务费用--3171.23--3055.10--
投资损失--17027.97---1567.68--
递延所得税资产减少--6477.60--1014.01--
递延所得税负债增加---4084.16---3336.00--
存货的减少---93.91---12.75--
经营性应收项目的减少--35172.47---33582.29--
经营性应付项目的增加---53245.53--19979.87--
其他--5953.72--4147.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---22110.51---4144.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--108178.54--145362.12--
减:现金的期初余额--69188.29--69188.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--38990.26--76173.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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