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智度股份(000676)现金流量表图
智度股份(000676)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金948842.49637502.02323597.521124461.60780148.57
收到的税费返还90.259.409.4122.556.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金4548.201700.38272.891183.18627.09
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金30145.5525510.024885.7926852.9422880.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计983626.49664721.83328765.601152520.26803662.95
购买商品、接受劳务支付的现金866203.80577750.96297892.351018372.95693096.95
支付给职工以及为职工支付的现金46064.5732873.4810818.4352701.4240645.21
支付的各项税费5969.854775.572046.799828.308583.12
客户贷款及垫款净增加额23771.5716426.598417.9014724.4722997.41
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金451.14413.883.5090.8558.62
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金52555.7936625.3514392.0143874.1937796.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计995016.72668865.83333570.981139592.18803178.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11390.22-4144.01-4805.3812928.09484.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1460.491330.001330.001330.00--
取得投资收益收到的现金3139.032578.131851.604497.823732.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1660.661660.131659.3513.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金225888.62215138.8387759.16355457.83286960.95
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计232148.80220707.0992600.11361298.85290693.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金334.58201.21120.131367.94867.57
投资支付的现金165.0010.0010.0067940.6832890.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金186993.14163754.42106995.12372617.12329147.88
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计187492.72163965.62107125.25441925.74362905.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额44656.0756741.47-14525.15-80626.89-72212.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金996.99250.00250.0029293.0229154.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------31.09--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金55000.0035000.0035000.0037003.1317500.00
收到其他与筹资活动有关的现金------3200.003200.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计55996.9935250.0035250.0069496.1549854.13
偿还债务支付的现金22518.1810018.18--31617.1831198.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5626.851738.48779.194236.353990.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------40.5240.52
支付其他与筹资活动有关的现金470.29470.29470.003760.11--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28615.3212226.951249.1939613.6535188.76
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27381.6723023.0534000.8129882.5014665.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2228.51553.32490.07679.32292.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额58419.0176173.8315160.36-37136.98-56769.53
加:期初现金及现金等价物余额69188.2969188.2973019.46106325.27106325.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额127607.30145362.1288179.8269188.2949555.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---11402.74--60710.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--136.54--331.14--
无形资产摊销--2690.50--5423.92--
长期待摊费用摊销--137.37--1216.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------32.68--
固定资产报废损失------6.79--
公允价值变动损失--12608.54---20422.31--
财务费用--3055.10--1524.94--
投资损失---1567.68---4032.02--
递延所得税资产减少--1014.01---1993.04--
递延所得税负债增加---3336.00--4432.70--
存货的减少---12.75---44.07--
经营性应收项目的减少---33582.29---105008.67--
经营性应付项目的增加--19979.87--47801.89--
其他--4147.41--16896.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4144.01--12928.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--145362.12--69188.29--
减:现金的期初余额--69188.29--106325.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--76173.83---37136.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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