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荣丰控股(000668)现金流量表图
荣丰控股(000668)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8986.464449.291788.5740403.0330239.74
收到的税费返还--61.23----107.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金325.89833.27727.971304.691613.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9312.355343.792516.5341707.7331960.37
购买商品、接受劳务支付的现金12835.758850.696550.4822702.7617915.13
支付给职工以及为职工支付的现金2580.961984.041320.443454.883002.12
支付的各项税费4690.433393.121063.146829.965275.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5162.674713.463449.983627.692658.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25269.8118941.3112384.0436615.2928852.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15957.46-13597.52-9867.515092.433108.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5000.005000.001800.0014550.0014550.00
取得投资收益收到的现金1395.101608.751608.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.391.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金25.2725.27--25.6324.53
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6420.376634.023408.7514576.0214575.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28.8122.501.57116.27108.56
投资支付的现金5000.005000.005000.002550.002550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5028.815022.505001.572666.272658.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1391.561611.51-1592.8211909.7511917.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金48000.0076500.0076500.0017030.0017030.00
收到其他与筹资活动有关的现金97028.7549900.0033900.0042750.0025350.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计145028.75126400.00110400.0059780.0042380.00
偿还债务支付的现金97864.0094954.0090754.00812.00611.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6148.314564.402200.637051.395894.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金51330.0037600.0017400.0050500.0045439.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计155342.31137118.40110354.6358363.3951944.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10313.56-10718.4045.371416.61-9564.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-24879.47-22704.40-11414.9518418.795460.63
加:期初现金及现金等价物余额27137.6327137.6327137.638718.848718.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2258.164433.2215722.6727137.6314179.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7336.45--1101.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--200.05--336.15--
固定资产折旧--118.17--245.38--
无形资产摊销--1.02--2.34--
长期待摊费用摊销------41.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--208.74--1324.00--
投资损失---1418.94---24.53--
递延所得税资产减少---1966.79---1787.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3368.32---801.30--
经营性应收项目的减少---18899.97--602.42--
经营性应付项目的增加---2544.56--4297.51--
其他-------241.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---13597.52--5092.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4433.22--27137.63--
减:现金的期初余额--27137.63--8718.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22704.40--18418.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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