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荣丰控股(000668)现金流量表图
荣丰控股(000668)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金701.1312360.778986.464449.291788.57
收到的税费返还------61.23--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金330.461024.80325.89833.27727.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1031.5913385.579312.355343.792516.53
购买商品、接受劳务支付的现金1336.1917354.9912835.758850.696550.48
支付给职工以及为职工支付的现金840.083415.802580.961984.041320.44
支付的各项税费3621.125684.844690.433393.121063.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1543.555567.855162.674713.463449.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7340.9432023.4725269.8118941.3112384.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6309.35-18637.90-15957.46-13597.52-9867.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--36733.945000.005000.001800.00
取得投资收益收到的现金435.121395.001395.101608.751608.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--413.7325.2725.27--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计435.1238542.686420.376634.023408.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--33.1428.8122.501.57
投资支付的现金--11500.005000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--11533.145028.815022.505001.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额435.1227009.541391.561611.51-1592.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18000.0048000.0048000.0076500.0076500.00
收到其他与筹资活动有关的现金25200.00136403.9897028.7549900.0033900.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计43200.00184403.98145028.75126400.00110400.00
偿还债务支付的现金28000.00100864.0097864.0094954.0090754.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3552.127968.996148.314564.402200.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金398.0092126.6751330.0037600.0017400.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计31950.12200959.66155342.31137118.40110354.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11249.88-16555.67-10313.56-10718.4045.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5375.66-8184.04-24879.47-22704.40-11414.95
加:期初现金及现金等价物余额18953.5927137.6327137.6327137.6327137.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24329.2518953.592258.164433.2215722.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4218.79--7336.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---189.94--200.05--
固定资产折旧--408.49--118.17--
无形资产摊销--6.21--1.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1900.55--208.74--
投资损失---1428.04---1418.94--
递延所得税资产减少--92.53---1966.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20269.44--3368.32--
经营性应收项目的减少---2770.75---18899.97--
经营性应付项目的增加---520.15---2544.56--
其他---86.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---18637.90---13597.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--18953.59--4433.22--
减:现金的期初余额--27137.63--27137.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8184.04---22704.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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