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*ST永林(000663)现金流量表图
*ST永林(000663)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金38844.7723512.7210084.2669623.2458061.79
收到的税费返还153.8094.6768.00986.32584.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6844.875258.433176.414261.144128.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45843.4328865.8213328.6874870.7062775.59
购买商品、接受劳务支付的现金23946.9714889.517788.7633408.6240200.08
支付给职工以及为职工支付的现金12198.357307.303211.9718561.6213633.92
支付的各项税费1551.761239.05939.842501.551961.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4189.632549.92909.7313304.714748.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计41886.7225985.7912850.2967776.5060544.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3956.722880.03478.387094.192231.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金63.0033.0013.00266.20168.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.77----1730.231730.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计63.7733.0013.001996.431899.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74.5662.5926.26688.20118.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计74.5662.5926.26688.20118.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10.79-29.59-13.261308.221781.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金122702.0057155.0037055.00148576.94107220.00
收到其他与筹资活动有关的现金1283.861283.86--4844.59--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计123985.8658438.8637055.00153421.53107220.00
偿还债务支付的现金125210.4559245.1837114.47156144.76107742.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4885.783251.031642.536949.714987.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金390.00390.00--3166.10--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计130486.2362886.2138757.00166260.57112729.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6500.37-4447.35-1702.00-12839.04-5509.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------24.681.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2554.44-1596.91-1236.88-4411.94-1495.38
加:期初现金及现金等价物余额5889.335889.335889.3310301.2810301.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3334.894292.434652.455889.338805.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3185.44---23680.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--69.28--11748.90--
固定资产折旧--2893.87--6050.20--
无形资产摊销--209.15--369.90--
长期待摊费用摊销--35.14--73.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.31---1220.79--
固定资产报废损失------367.05--
公允价值变动损失--376.61---429.55--
财务费用--3252.27--7201.59--
投资损失---61.09---19.34--
递延所得税资产减少-------2237.37--
递延所得税负债增加---125.54--96.55--
存货的减少--2459.31---7812.80--
经营性应收项目的减少---1813.94--3169.22--
经营性应付项目的增加---1244.91--13417.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2880.03--7094.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4292.43--5889.33--
减:现金的期初余额--5889.33--10301.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1596.91---4411.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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