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*ST天夏(000662)现金流量表图
*ST天夏(000662)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金437.4254.832930.133136.202881.78
收到的税费返还----0.370.370.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金391.11106.0812516.3445934.6845483.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计828.54160.9115446.8449071.2548365.74
购买商品、接受劳务支付的现金55.4241.622668.8832766.9432732.82
支付给职工以及为职工支付的现金141.3196.131106.00771.66640.56
支付的各项税费7.303.24381.76306.42296.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金520.328.1132369.5533070.7432535.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计724.35149.0936526.1866915.7566205.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额104.1911.82-21079.34-17844.50-17839.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金168.00--50590.0049900.0049900.00
取得投资收益收到的现金----0.010.010.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.01----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计168.00--50590.0049900.0149900.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----------
投资支付的现金----92136.18--60200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------60200.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------436.18436.18
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计----92136.1860636.1860636.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额168.00---41546.18-10736.17-10736.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----46490.006490.006490.00
收到其他与筹资活动有关的现金----17983.46----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----64473.466490.006490.00
偿还债务支付的现金----6591.246490.286490.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----297.701598.661598.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----25302.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----32190.958088.958088.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额----32282.51-1598.95-1598.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--0.000.100.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额272.1911.82-30343.00-30179.51-30174.44
加:期初现金及现金等价物余额19.51256.3130362.5230426.4930426.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额291.70268.1319.51246.98252.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-1591.94---507326.85---7364.15
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1515.01--344539.19--1449.10
固定资产折旧9.40--48.58--25.09
无形资产摊销----598.34--299.17
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----59.30----
公允价值变动损失----------
财务费用0.00--12545.67--1948.50
投资损失-----2331.50----
递延所得税资产减少----1992.40---325.58
递延所得税负债增加-----1471.28---77.70
存货的减少-18.05--2074.64---243.37
经营性应收项目的减少-352.97---23145.69---61467.66
经营性应付项目的增加542.73--62106.77--47917.19
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额104.19---21079.34---17839.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额291.70--19.51--252.06
减:现金的期初余额19.51--30362.52--30426.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额272.19---30343.00---30174.44
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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