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大千生态(603955)现金流量表图
大千生态(603955)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金12508.0683306.2137458.5718868.0114941.18
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金928.947430.084277.543928.401522.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13437.0090736.2941736.1022796.4116463.77
购买商品、接受劳务支付的现金32682.0149280.0636959.0729015.1423372.98
支付给职工以及为职工支付的现金2676.9210894.158650.096254.783346.23
支付的各项税费537.912933.272052.481283.67835.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2895.8513691.8510205.703033.481621.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38792.7076799.3457867.3339587.0629176.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-25355.7013936.95-16131.23-16790.65-12712.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6192.5275139.2835775.0025775.0018775.00
取得投资收益收到的现金2.0798.2998.2998.2998.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.240.670.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6194.5975238.8135873.9625873.9618873.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50.34620.14530.30355.0882.41
投资支付的现金8188.4874023.5629759.3517889.3810663.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8238.8274643.7130289.6518244.4710746.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2044.22595.105584.317629.498127.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金20.003070.001960.001470.001470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.003070.001960.001470.001470.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3500.0053800.0038400.0017500.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3520.0056870.0040360.0018970.006470.00
偿还债务支付的现金5800.0046967.0022400.0016500.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2100.185435.994008.733036.872004.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7900.1852402.9926408.7319536.876504.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4380.184467.0113951.27-566.87-34.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-31780.1018999.063404.36-9728.04-4619.75
加:期初现金及现金等价物余额61735.0742736.0142736.0142736.0142736.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29954.9761735.0746140.3633007.9738116.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10014.66--4440.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1099.80---116.32--
固定资产折旧--341.66--166.45--
无形资产摊销--39.14--18.04--
长期待摊费用摊销--1.31--0.65--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.70---0.04--
固定资产报废损失--1.78--1.28--
公允价值变动损失----------
财务费用--5167.37--2545.21--
投资损失---98.29---98.29--
递延所得税资产减少---177.39--14.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1815.77---7845.51--
经营性应收项目的减少---21841.73---8716.83--
经营性应付项目的增加--21203.72---7200.77--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13936.95---16790.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--61735.07--33007.97--
减:现金的期初余额--42736.01--42736.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18999.06---9728.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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