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泛微网络(603039)现金流量表图
泛微网络(603039)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金88828.4854056.4821671.54120283.5974499.92
收到的税费返还3671.792530.641284.566661.004095.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金684.04383.61320.97839.09425.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93184.3156970.7323277.08127783.6879021.48
购买商品、接受劳务支付的现金3864.562294.001136.674332.243440.41
支付给职工以及为职工支付的现金17086.3211098.585836.1823593.0714202.87
支付的各项税费7098.095204.672364.8310501.647209.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金57012.5735328.3916854.1869381.7945110.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计85061.5453925.6426191.86107808.7469962.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8122.773045.09-2914.7819974.949058.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金34642.2022474.5012102.2087018.5675184.54
取得投资收益收到的现金161.4979.9138.75226.17796.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.140.14--0.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------252.81--
收到其他与投资活动有关的现金166910.53101274.7838936.11146119.2579961.98
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计201714.36123829.3251077.07233617.15155942.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2493.98858.27104.264206.122092.09
投资支付的现金40059.5028150.5918766.8597502.5288233.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金172900.0096400.0031400.00180837.39109311.20
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计215453.48125408.8750271.11282546.03199637.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13739.12-1579.55805.95-48928.88-43694.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1537.641537.64--1039.051039.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.4422.4422.44----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1560.071560.0722.441039.051039.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1560.07-1560.07-22.44-1039.05-1039.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7176.42-94.53-2131.27-29992.98-35674.47
加:期初现金及现金等价物余额10938.5110938.5110938.5140931.4940931.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3762.0910843.988807.2410938.515257.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4849.89--10818.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--306.48--1939.88--
固定资产折旧--613.02--1099.19--
无形资产摊销--57.63--14.26--
长期待摊费用摊销--107.69--200.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.21--9.99--
公允价值变动损失----------
财务费用---1246.73---2265.66--
投资损失--177.91---927.26--
递延所得税资产减少---235.04---514.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--211.29---157.79--
经营性应收项目的减少---2381.76---10844.05--
经营性应付项目的增加---566.74--17900.67--
其他--1150.25--2701.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3045.09--19974.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10843.98--10938.51--
减:现金的期初余额--10938.51--40931.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---94.53---29992.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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