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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1010784.501025962.60524513.60882797.90753379.50
向中央银行借款净增加额92664.9048522.3016568.90162709.00151909.30
向其他金融机构拆入资金净增加额-500336.50-635460.20-395471.80655212.1047302.60
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金395516.10245715.40105792.30500606.70382866.70
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金-1100.801109.401912.6014423.107820.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----0.10----
经营活动现金流入小计997528.20685849.50253315.702215748.801343278.90
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金34531.8024811.4017221.9060427.3040195.80
支付的各项税费22974.2015879.307262.7027502.0017735.10
客户贷款及垫款净增加额991663.90727878.90341819.60754548.20642453.80
存放中央银行和同业款项净增加额-166507.10-133030.30-136435.30-38962.006896.80
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金170593.70128242.9086393.90231547.10148796.60
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18217.2025622.0025099.4034039.2033920.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目---0.20----0.10
经营活动现金流出小计1071473.70789404.00341362.201069101.80889998.70
##经营活动现金流量净额调整项目0.10---0.10----
经营活动产生的现金流量净额-73945.40-103554.50-88046.601146647.00453280.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5067246.502936556.701084860.507304102.105978327.30
取得投资收益收到的现金41564.8032408.0019223.2054373.7031037.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.400.303.002.9010.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------3.10
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.10----0.10
投资活动现金流入小计5108817.702968965.101104086.707358478.706009378.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6657.203996.902108.1014668.705850.20
投资支付的现金5217286.803157774.601429447.007825226.806018535.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5223944.003161771.501431555.107839895.506024385.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-115126.30-192806.40-327468.40-481416.80-15007.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金673699.80673699.80673699.802910168.002642543.60
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计673699.80673699.80673699.802910168.002642543.60
偿还债务支付的现金435000.00362000.00287000.003615000.003070599.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39095.9039095.90--9349.209349.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目---------0.10
筹资活动现金流出小计474095.90401095.90287000.003624349.203079949.00
##筹资活动流量现金净额调整项目---------0.10
筹资活动产生的现金流量净额199603.90272603.90386699.80-714181.20-437405.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-945.80818.70192.70228.501687.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--0.10------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9586.40-22938.20-28622.50-48722.502554.60
加:期初现金及现金等价物余额204150.30204150.30204150.30252872.70252872.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目--------0.10
期末现金及现金等价物余额213736.70181212.10175527.80204150.20255427.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--40440.20--101177.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--80916.10--114738.70--
固定资产折旧--4838.80--9688.50--
无形资产摊销--1412.00--2309.10--
长期待摊费用摊销--1395.30--2949.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.10---25.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--8245.70---5464.30--
财务费用----------
投资损失---39971.20---74094.90--
递延所得税资产减少---14625.60---2728.10--
递延所得税负债增加---4743.00---749.50--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---26401.80---20717.60--
经营性应付项目的增加--1040.90--24897.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---156102.00--994666.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---103554.50--1146647.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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