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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额531679.80947529.201010784.501025962.60524513.60
向中央银行借款净增加额-8552.80224437.5092664.9048522.3016568.90
向其他金融机构拆入资金净增加额--39089.30-500336.50-635460.20-395471.80
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金132073.00509998.90395516.10245715.40105792.30
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额212608.60--------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2074.6011701.00-1100.801109.401912.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目--------0.10
经营活动现金流入小计869883.201732755.90997528.20685849.50253315.70
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金19867.2057828.9034531.8024811.4017221.90
支付的各项税费7386.8031386.0022974.2015879.307262.70
客户贷款及垫款净增加额415069.001134825.50991663.90727878.90341819.60
存放中央银行和同业款项净增加额-21941.50-134202.70-166507.10-133030.30-136435.30
拆出资金净增加额647.30--------
支付手续费及佣金的现金71222.10210450.00170593.70128242.9086393.90
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19747.9050865.0018217.2025622.0025099.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目-------0.20--
经营活动现金流出小计476691.801397967.501071473.70789404.00341362.20
##经营活动现金流量净额调整项目----0.10---0.10
经营活动产生的现金流量净额393191.40334788.40-73945.40-103554.50-88046.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金396435.506448864.105067246.502936556.701084860.50
取得投资收益收到的现金2693.7052213.8041564.8032408.0019223.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.1030.906.400.303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目------0.10--
投资活动现金流入小计399133.306501108.805108817.702968965.101104086.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2999.5015396.306657.203996.902108.10
投资支付的现金237127.207024921.605217286.803157774.601429447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计240126.707040317.905223944.003161771.501431555.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额159006.60-539209.10-115126.30-192806.40-327468.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--773699.80673699.80673699.80673699.80
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--773699.80673699.80673699.80673699.80
偿还债务支付的现金618000.00435000.00435000.00362000.00287000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1450.1039095.9039095.9039095.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金251.20--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计619701.30474095.90474095.90401095.90287000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-619701.30299603.90199603.90272603.90386699.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响350.30-1808.70-945.80818.70192.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目------0.10--
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-67153.0093374.509586.40-22938.20-28622.50
加:期初现金及现金等价物余额333301.00204150.20204150.30204150.30204150.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额266148.00297524.70213736.70181212.10175527.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--107013.00--40440.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--114119.50--80916.10--
固定资产折旧--9641.90--4838.80--
无形资产摊销--2912.10--1412.00--
长期待摊费用摊销--2742.50--1395.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2384.90--0.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---247.80--8245.70--
财务费用----------
投资损失---63816.40---39971.20--
递延所得税资产减少---11008.10---14625.60--
递延所得税负债增加---1780.60---4743.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---42462.30---26401.80--
经营性应付项目的增加--46917.30--1040.90--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--173142.20---156102.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--334788.40---103554.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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