中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1438059.32696890.021060780.38922540.34823717.25
向中央银行借款净增加额----45900.0025000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额55104.5122628.82------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金255388.75161243.89451871.22322297.29221127.37
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9077.185479.915182.0320488.457025.95
##经营活动现金流入特殊项目160228.40130031.91------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1917858.161018214.381563733.621290326.091051870.57
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金46324.0541709.4376992.2663247.3348050.92
支付的各项税费25963.649726.6636266.1715985.4814565.76
客户贷款及垫款净增加额769958.40268649.251230894.86944993.34617860.36
存放中央银行和同业款项净增加额----3118.7211661.3855475.73
拆出资金净增加额5660.34--45382.40----
支付手续费及佣金的现金123795.4214712.96197277.89169119.49128896.82
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金299057.3913264.8548255.15256576.59520981.58
##经营活动现金流出特殊项目188937.20196490.83303123.22275082.89412773.41
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1459696.44556554.631941310.671736666.501798604.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额458161.72461659.75-377577.04-446340.41-746733.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20034710.098021428.8628096365.183136587.489222927.22
取得投资收益收到的现金92964.116021.39176957.73117656.578469.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--507.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1367.03--5266.12155.8697.98
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20129041.238027957.3428278589.023254399.909231494.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18508.074346.6526988.4016203.386538.38
投资支付的现金20098989.348320004.8027868435.732743216.588704895.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20117497.418324351.4527895424.132759419.968711433.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额11543.82-296394.11383164.89494979.94520060.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4433.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金249398.55145544.152255348.961475907.171273559.63
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计253832.15145544.152255348.961475907.171273559.63
偿还债务支付的现金610448.30279820.782213772.501475000.00854000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27297.714239.1928316.6927335.3627121.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----176.40176.40176.40
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计637746.01284059.962242089.201502335.36881121.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-383913.86-138515.8113259.77-26428.19392438.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响539.05587.97464.001092.52677.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额86330.7427337.8019311.6223303.87166442.09
加:期初现金及现金等价物余额334895.62334895.62315584.00315584.00315584.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额421226.36362233.42334895.62338887.87482026.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润49259.03--93739.55--48135.14
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----394.75----
固定资产折旧3708.61--6485.75--3100.88
无形资产摊销1116.17--1601.17--792.93
长期待摊费用摊销1113.59--1918.49--981.54
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1009.86---4846.19---2651.26
固定资产报废损失51.68---162.98----
公允价值变动损失-207.48---5755.91--3389.22
财务费用----------
投资损失-31752.28---51078.64---13084.63
递延所得税资产减少-13508.54---11873.29---3881.15
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-889927.78---1279334.56---637297.95
经营性应付项目的增加1292632.74--812907.75---150548.31
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-64720.95---134117.18---82193.75
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额458161.72---377577.04---746733.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额421226.36--334895.62--482026.09
减:现金的期初余额334895.62--315584.00--315584.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额86330.74--19311.62--166442.09
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至张家港行(002839)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。