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丸美股份(603983)现金流量表图
丸美股份(603983)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金138474.5592791.9544932.53186227.48125875.74
收到的税费返还2985.532957.00--3255.663255.66
客户存款和同业存放款项净增加额--0.00------
向中央银行借款净增加额--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额--0.00------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--0.00------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金--0.00------
收到再保业务现金净额--0.00------
保户储金及投资款净增加额--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金3308.831664.19249.686102.742049.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目------0.00--
经营活动现金流入小计144768.9297413.1445182.21195585.88131180.59
购买商品、接受劳务支付的现金43723.5527218.6917132.5663867.9746317.93
支付给职工以及为职工支付的现金10280.276710.433675.5512001.249250.86
支付的各项税费21026.2014989.707849.1022018.7419342.26
客户贷款及垫款净增加额--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额--0.00------
拆出资金净增加额--0.00------
支付手续费及佣金的现金--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金--0.00------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金41330.2829164.8411826.0146028.5730638.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----0.00----
经营活动现金流出小计116360.3078083.6640483.23143916.52105550.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额28408.6119329.484698.9851669.3625630.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金64000.0057000.007000.00107000.0057000.00
取得投资收益收到的现金1351.361202.09163.212510.231256.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.000.030.1346.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金0.900.90------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计65352.2658202.997163.24109510.3658303.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金337.86222.21192.091134.381046.31
投资支付的现金145500.0057000.0058000.00114000.00114000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金1.600.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计145839.4657222.2158192.09115134.38115046.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80487.20980.79-51028.86-5624.02-56742.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金80214.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.00------
发行债券收到的现金--0.00------
取得借款收到的现金--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金212.720.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80426.720.00------
偿还债务支付的现金--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--0.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1430.000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1430.000.00------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额78996.720.00------
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.77-3.33-1.98-0.52-6.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额26925.9020306.93-46331.8546044.82-31118.63
加:期初现金及现金等价物余额156345.00156345.00156345.00110300.18110300.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额183270.89176651.93110013.15156345.0079181.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25470.73--41204.22--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--282.67--311.57--
固定资产折旧--645.06--1276.31--
无形资产摊销--136.42--201.20--
长期待摊费用摊销--469.93--788.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.39--0.02--
固定资产报废损失------13.53--
公允价值变动损失---149.26------
财务费用----------
投资损失---1197.57---2511.91--
递延所得税资产减少---291.24---561.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--59.65---2030.82--
经营性应收项目的减少---577.58--5778.12--
经营性应付项目的增加---5519.73--9257.48--
其他-------2058.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19329.48--51669.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目------0.00--
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--176651.93--156345.00--
减:现金的期初余额--156345.00--110300.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20306.93--46044.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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