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嘉澳环保(603822)现金流量表图
嘉澳环保(603822)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97596.4358619.2429245.24110194.2385918.72
收到的税费返还5373.854148.321459.665180.823678.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7047.812856.772836.42463.1911886.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计110018.1065624.3333541.32115838.23101483.72
购买商品、接受劳务支付的现金96175.9663614.9636213.5186603.9964496.70
支付给职工以及为职工支付的现金4217.682911.111787.354745.073496.84
支付的各项税费5078.872945.131043.305997.424764.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9661.892943.991185.245265.6419649.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计115134.4072415.1940229.39102612.1392408.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5116.30-6790.86-6688.0713226.119075.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.20----1079.881143.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2.002.00----1207.54
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.202.00--1079.882350.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17049.457250.864777.2216936.2511078.14
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金11.0611.06----1024.10
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17060.517261.924777.2216936.2512102.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17055.32-7259.92-4777.22-15856.37-9751.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------355.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------355.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金76611.2336473.6225476.4950608.8131680.19
收到其他与筹资活动有关的现金------1500.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计76611.2336473.6225476.4952464.3133180.19
偿还债务支付的现金45802.8024828.5711837.6449928.5233471.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3713.183035.01520.363750.783062.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金137.02136.79221.451559.311550.59
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计49652.9928000.3712579.4555238.6138084.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26958.248473.2512897.03-2774.30-4904.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响112.2473.64160.2015.2735.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4898.87-5503.901591.95-5389.30-5544.50
加:期初现金及现金等价物余额18358.6118358.6118358.6123747.9123747.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23257.4712854.7119950.5518358.6118203.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2285.85--6382.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------117.14--
固定资产折旧--2007.71--3349.22--
无形资产摊销--269.46--537.96--
长期待摊费用摊销--104.80--56.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------505.72--
固定资产报废损失------3.78--
公允价值变动损失----------
财务费用--785.00--2335.61--
投资损失-------3.06--
递延所得税资产减少---351.06--76.18--
递延所得税负债增加---2.40--19.06--
存货的减少---15462.31---4730.30--
经营性应收项目的减少--6693.44--3030.55--
经营性应付项目的增加---3173.79--2790.97--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6790.86--13226.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12854.71--18358.61--
减:现金的期初余额--18358.61--23747.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5503.90---5389.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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