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嘉澳环保(603822)现金流量表图
嘉澳环保(603822)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29193.30113339.4183026.8646948.5020592.11
收到的税费返还525.805289.255373.854148.321459.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金442.487170.166979.362857.062836.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30161.59125798.8295380.0753953.8824888.27
购买商品、接受劳务支付的现金26093.13115029.5381512.9851881.5827502.21
支付给职工以及为职工支付的现金2111.355384.034217.682911.111787.35
支付的各项税费1690.893612.805078.872945.131043.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1310.468997.899664.762946.331186.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31205.83133024.25100474.2960684.1531519.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1044.24-7225.43-5094.22-6730.27-6631.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--27.253.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金380.00--2.002.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计380.0027.255.202.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2822.3221486.7917049.457250.864777.22
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金170.00--11.0611.06--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2992.3221486.7917060.517261.924777.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2612.32-21459.54-17055.32-7259.92-4777.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金24730.0097717.2876611.2336473.6225476.49
收到其他与筹资活动有关的现金12.3624.62------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24742.3697741.9076611.2336473.6225476.49
偿还债务支付的现金25306.1753377.5145802.8024828.5711837.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金903.334500.293713.183035.01520.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金699.00355.79137.02136.79221.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26908.5058233.5949652.9928000.3712579.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2166.1439508.3126958.248473.2512897.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.66146.89106.9677.26164.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5818.0410970.224915.66-5439.691652.27
加:期初现金及现金等价物余额29583.6718613.4518358.6118358.6118358.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23765.6329583.6723274.2612918.9220010.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4046.08--2354.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--4240.82--2007.71--
无形资产摊销--540.13--269.46--
长期待摊费用摊销--63.78--104.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.83------
固定资产报废损失--363.46------
公允价值变动损失----------
财务费用--2398.49--785.00--
投资损失----------
递延所得税资产减少---247.57---351.06--
递延所得税负债增加--2.51---2.40--
存货的减少---7426.61---15462.31--
经营性应收项目的减少---12308.08--6693.44--
经营性应付项目的增加--1014.89---3173.79--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-------68.44--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7225.43---6790.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目------60.59--
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29583.67--12854.71--
减:现金的期初余额--18613.45--18358.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10970.22---5503.90--
##加:现金净额前后对比调整项目------64.21--
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