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广信材料(300537)现金流量表图
广信材料(300537)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金41459.2013110.3496698.7562440.9045499.70
收到的税费返还2.563.991.406.856.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1429.841274.38954.86257.31180.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42891.6014388.7197655.0062705.0645687.35
购买商品、接受劳务支付的现金26982.564125.0867945.0446207.5036375.36
支付给职工以及为职工支付的现金7010.033023.0211428.187974.805067.82
支付的各项税费3058.421406.298429.323748.152072.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2892.262359.8212714.395897.465773.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39943.2610914.21100516.9463827.9149288.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2948.343474.50-2861.93-1122.86-3601.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----303.86----
取得投资收益收到的现金--21.90--56.6956.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-47.211.809.202.562.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1167.80----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计-47.2123.701480.8659.2559.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金779.70944.902132.282398.041976.52
投资支付的现金2400.00--240.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2.55----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3179.70944.902374.832398.041976.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3226.92-921.21-893.97-2338.79-1917.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11400.001500.0023355.5421810.6911382.12
收到其他与筹资活动有关的现金--1.34------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11400.001501.3423355.5421810.6911382.12
偿还债务支付的现金10678.001500.0022474.9621712.888910.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1236.00223.291941.591615.391491.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11914.001723.2924416.5623328.2610402.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-514.00-221.95-1061.02-1517.58979.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.201.425.855.31-0.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-790.382332.76-4811.07-4973.91-4539.82
加:期初现金及现金等价物余额8374.498374.4913185.5713185.5713185.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7584.1110707.268374.498211.658645.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1550.04--7613.63--5755.69
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-246.88--2475.88--321.33
固定资产折旧957.86--2091.82--901.98
无形资产摊销428.24--852.34--322.90
长期待摊费用摊销100.73--150.01--99.66
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.54---4.11---0.47
固定资产报废损失----24.94--0.02
公允价值变动损失----------
财务费用322.12--788.12--321.99
投资损失-----50.42---56.69
递延所得税资产减少71.40---25.04--59.30
递延所得税负债增加-98.50---211.27---62.32
存货的减少319.83---967.45---1398.11
经营性应收项目的减少7279.67---3825.32--3429.44
经营性应付项目的增加-7905.18---11775.09---13296.35
其他146.46--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2948.34---2861.93---3601.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7584.11--8374.49--8645.75
减:现金的期初余额8374.49--13185.57--13185.57
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-790.38---4811.07---4539.82
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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