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哈森股份(603958)现金流量表图
哈森股份(603958)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金66920.2943629.3724653.92138733.6598355.54
收到的税费返还72.4872.4864.50678.86526.08
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2804.491502.92456.833129.042353.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计69797.2645204.7725175.26142541.55101235.17
购买商品、接受劳务支付的现金32226.1624656.9715240.2669506.4846499.59
支付给职工以及为职工支付的现金23898.3715999.668354.1642040.4830894.00
支付的各项税费4522.882956.132493.698576.216162.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14187.038338.143699.7617480.2716135.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74834.4551950.8929787.87137603.4399691.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5037.19-6746.13-4612.614938.121544.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------39618.00--
取得投资收益收到的现金100.1970.4251.371224.74469.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59.7343.7010.501149.4877.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计159.92114.1261.8741992.22546.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金243.83196.9459.301102.52102.85
投资支付的现金24955.0022055.0022055.0039108.0031964.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25198.8322251.9422114.3040210.5232066.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25038.92-22137.81-22052.431781.70-31520.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----0.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金823.82----78.930.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1741.911808.12
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计823.82--0.001820.841808.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-823.820.000.00-1820.84-1808.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.12-9.05-7.55-7.208.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30912.05-28892.99-26672.594891.78-31776.32
加:期初现金及现金等价物余额42146.7742021.9542021.9537130.1737130.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11234.7213128.9715349.3642021.955353.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2511.08--676.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2811.22--4567.18--
固定资产折旧--575.35--1185.67--
无形资产摊销--283.98--568.69--
长期待摊费用摊销--291.49--426.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--169.33---720.50--
固定资产报废损失--0.67---1.67--
公允价值变动损失---278.42------
财务费用---3.68--19.67--
投资损失---278.42---1239.72--
递延所得税资产减少---715.29--61.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3067.11--1747.33--
经营性应收项目的减少--3783.74--1232.47--
经营性应付项目的增加---13900.60---3757.84--
其他------172.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6746.13--4938.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13128.97--42021.95--
减:现金的期初余额--42021.95--37130.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---28892.99--4891.78--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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