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万方发展(000638)现金流量表图
万方发展(000638)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金12107.246850.813804.9311102.979523.47
收到的税费返还356.57215.8724.84385.60217.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2377.38636.841208.6112904.928209.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14841.187703.525038.3824393.4817950.62
购买商品、接受劳务支付的现金6413.793936.771687.146101.085537.98
支付给职工以及为职工支付的现金4424.012989.371766.923771.853035.46
支付的各项税费1201.14738.02496.292147.151501.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9649.076820.112128.7511934.318705.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21688.0114484.276079.0923954.3818780.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6846.83-6780.75-1040.72439.10-829.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1100.00800.00600.00----
取得投资收益收到的现金--------20.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------505.19--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1100.00800.00600.00505.1920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52.9839.3919.41533.5016.49
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------25.72
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计52.9839.3919.41533.5042.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1047.02760.61580.59-28.31-22.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金976.00976.00476.002370.001570.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计976.00976.00476.002370.001570.00
偿还债务支付的现金500.00500.00500.003051.002251.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金252.65203.85--1126.02425.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------223.50
支付其他与筹资活动有关的现金73.5151.7619.74--31.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计826.16755.61519.744177.022707.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额149.84220.39-43.74-1807.02-1137.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.16--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5649.97-5799.74-503.86-1397.38-1989.28
加:期初现金及现金等价物余额6265.926265.926265.922719.0414197.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额615.95466.185762.061321.6612208.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1451.32--1614.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8.50--370.38--
固定资产折旧--60.66--99.76--
无形资产摊销--510.83--991.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--250.12--586.54--
投资损失--274.87---1144.55--
递延所得税资产减少---1.78---51.00--
递延所得税负债增加---69.11---138.23--
存货的减少---44.80---721.62--
经营性应收项目的减少---901.60---851.86--
经营性应付项目的增加---4790.37---316.39--
其他---626.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6780.75--439.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额--466.18--1321.66--
减:现金等价物的期初余额--6265.92--2719.04--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5799.74---1397.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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