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茂化实华(000637)现金流量表图
茂化实华(000637)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金360584.55215454.1692628.85482407.83344832.72
收到的税费返还6668.306481.06800.83--205.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1315.02550.56848.83952.081965.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计368567.86222485.7894278.50483359.91347004.36
购买商品、接受劳务支付的现金349526.49217204.2398267.92462095.98326320.72
支付给职工以及为职工支付的现金12422.499574.316727.1115942.3911464.17
支付的各项税费2742.411234.22967.663914.808281.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3123.531801.722363.175818.803138.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计367814.93229814.49108325.87487771.96349204.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额752.94-7328.70-14047.37-4412.06-2200.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金330850.59186148.1288634.064203.42300734.98
取得投资收益收到的现金717.15596.46512.814693.477196.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.8712.8712.0215.9814.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------426481.55--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计331580.61186757.4589158.88435394.42307945.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31857.8516009.605350.5314336.328168.34
投资支付的现金328849.00185379.0089566.064.55294059.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------424129.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计360706.85201388.6094916.60438469.88302227.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29126.25-14631.15-5757.72-3075.465718.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金67160.0060360.0023970.0018996.105717.12
收到其他与筹资活动有关的现金------4312.40--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计67160.0060360.0023970.0023308.505717.12
偿还债务支付的现金21650.0010500.00--8482.329302.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7879.162411.072140.213546.397583.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1960.001990.00245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29529.1612911.072140.2112028.7116885.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额37630.8447448.9321829.7911279.78-11168.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9257.5325489.082024.713792.27-7650.79
加:期初现金及现金等价物余额23138.3222686.4122384.5418894.1422991.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32395.8548175.4924409.2522686.4115341.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--35.26--11314.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---4467.59--544.50--
固定资产折旧--3525.26--6609.52--
无形资产摊销--80.24--96.83--
长期待摊费用摊销--156.17------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.36---3.16--
固定资产报废损失-------5.63--
公允价值变动损失---24.33---529.15--
财务费用--958.44--121.58--
投资损失---1305.08---4734.21--
递延所得税资产减少---425.82--104.97--
递延所得税负债增加---11.34--11.34--
存货的减少---21057.63--612.42--
经营性应收项目的减少--3484.52---22895.45--
经营性应付项目的增加--11742.56--4340.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7328.70---4412.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--48175.49--22686.41--
减:现金的期初余额--22686.41--18894.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--25489.08--3792.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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