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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金160755.26107034.8163696.82167244.5288478.90
收到的税费返还7792.641543.970.211729.77141.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10074.567534.254579.0116580.236925.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计178622.46116113.0368276.04185554.5295545.62
购买商品、接受劳务支付的现金62862.6244391.2632725.1378412.4749909.61
支付给职工以及为职工支付的现金16144.2512697.518372.3016706.717346.26
支付的各项税费18963.6013915.805936.4012028.497424.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10481.679378.158519.019981.006583.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计108452.1580382.7355552.84117128.6771264.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额70170.3235730.3012723.1968425.8524281.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------41500.0041500.00
取得投资收益收到的现金5.2212775.09--165.47155.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44.7926.3010.1344.3926.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------868.03
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计50.0112801.3910.1341709.8642550.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21618.1014975.9810331.6321973.305783.43
投资支付的现金5000.00------257894.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------54018.1154605.35
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------8910.804190.78
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26618.1014975.9810331.6384902.21322473.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26568.09-2174.59-10321.49-43192.36-279923.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金336.67231.1079.5368.07257894.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9000.006000.00--220166.90221693.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------1714.39
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9336.676231.1079.53220234.97481301.41
偿还债务支付的现金------130905.84132429.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37599.1447642.853000.0027126.4023216.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.0017.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37616.1447659.853000.00158032.24155646.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-28279.47-41428.75-2920.4762202.73325655.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2200.40344.62-2045.6218507.2019268.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17523.15-7528.42-2564.40105943.4289281.39
加:期初现金及现金等价物余额203362.26203362.26248890.4197418.8397418.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额220885.41195833.84246326.02203362.26186700.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32507.09--42023.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--40.33--50.28--
固定资产折旧--15307.14--13874.96--
无形资产摊销--95.15--187.97--
长期待摊费用摊销--126.25--245.19--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.14---40.37--
固定资产报废损失---102.02--11.27--
公允价值变动损失----------
财务费用--7421.51--13161.28--
投资损失---4.23---156.40--
递延所得税资产减少---193.39---15.27--
递延所得税负债增加--5678.22--487.95--
存货的减少---399.81--746.82--
经营性应收项目的减少---33593.02---19046.37--
经营性应付项目的增加--8713.50--28596.40--
其他--152.72---11701.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--35730.30--68425.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--195833.84--203362.26--
减:现金的期初余额--203362.26--97418.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7528.42--105943.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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