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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29334.13213804.80160755.26107034.8163696.82
收到的税费返还8469.468146.797792.641543.970.21
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3462.1030787.1710074.567534.254579.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41265.69252738.76178622.46116113.0368276.04
购买商品、接受劳务支付的现金34694.0378519.9962862.6244391.2632725.13
支付给职工以及为职工支付的现金7299.1720181.2216144.2512697.518372.30
支付的各项税费5663.6025955.0218963.6013915.805936.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1077.228060.5510481.679378.158519.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计48734.02132716.79108452.1580382.7355552.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7468.33120021.9770170.3235730.3012723.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--5180.00------
取得投资收益收到的现金--52.255.2212775.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--47.0744.7926.3010.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金280.59--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计280.595279.3250.0112801.3910.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15006.1833299.6321618.1014975.9810331.63
投资支付的现金----5000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金23393.255180.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38399.4238479.6326618.1014975.9810331.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38118.83-33200.32-26568.09-2174.59-10321.49
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--336.67336.67231.1079.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.009000.009000.006000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10000.009336.679336.676231.1079.53
偿还债务支付的现金--20200.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2767.2741026.2437599.1447642.853000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--12797.75------
支付其他与筹资活动有关的现金----17.0017.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2767.2761226.2437616.1447659.853000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7232.73-51889.57-28279.47-41428.75-2920.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1343.161842.602200.40344.62-2045.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-37011.2736774.6817523.15-7528.42-2564.40
加:期初现金及现金等价物余额240136.94203362.26203362.26203362.26248890.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额203125.67240136.94220885.41195833.84246326.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--78068.64--32507.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10.44--40.33--
固定资产折旧--638.91--15307.14--
无形资产摊销--166.73--95.15--
长期待摊费用摊销--288.48--126.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.89---19.14--
固定资产报废损失---55.60---102.02--
公允价值变动损失----------
财务费用--13809.16--7421.51--
投资损失---51.97---4.23--
递延所得税资产减少---74.91---193.39--
递延所得税负债增加--7910.47--5678.22--
存货的减少---457.60---399.81--
经营性应收项目的减少---27659.53---33593.02--
经营性应付项目的增加--17031.28--8713.50--
其他--66.47--152.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--120021.97--35730.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--240136.94--195833.84--
减:现金的期初余额--203362.26--203362.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--36774.68---7528.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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